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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 643.00 | 144 485.00 | 2 158.00 | 146 643.00 |
AH Fonds commercial | 170 809.00 | 4 682.00 | 166 127.00 | 170 809.00 |
AN Terrains | 1 315 507.00 | 779 986.00 | 535 520.00 | 1 315 507.00 |
AP Constructions | 2 430 376.00 | 1 867 304.00 | 563 072.00 | 2 430 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 828.00 | 647 890.00 | 47 938.00 | 695 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 647.00 | 577 742.00 | 55 904.00 | 633 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 228.00 | 4 022 090.00 | 1 377 138.00 | 5 399 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
BN En cours de production de biens | 14 870 669.00 | 426 235.00 | 14 444 434.00 | 14 870 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 471.00 | 33 229.00 | 3 719 242.00 | 3 752 471.00 |
BZ Autres créances | 4 427 447.00 | | 4 427 447.00 | 4 427 447.00 |
CF Disponibilités | 6 084 821.00 | | 6 084 821.00 | 6 084 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 194 619.00 | 459 464.00 | 28 735 155.00 | 29 194 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 593 847.00 | 4 481 554.00 | 30 112 293.00 | 34 593 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 689 767.00 | | | 689 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 134.00 | | | 1 216 134.00 |
DP Provisions pour risques | 559 185.00 | | | 559 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 610.00 | | | 608 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 417 876.00 | | | 23 417 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 123.00 | | | 1 663 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 001.00 | | | 1 784 001.00 |
EA Autres dettes | 1 422 549.00 | | | 1 422 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 287 548.00 | | | 28 287 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 112 293.00 | | | 30 112 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 672.00 | | | 4 869 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
FG Production vendue services | 11 894 334.00 | 263 437.00 | 12 157 771.00 | 11 894 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 313.00 | 263 437.00 | 12 167 750.00 | 11 904 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 460 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 319 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 236.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 284 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 365.00 | | | -11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 630.00 | | | -98 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 248.00 | | | 14 353 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 179 980.00 | | | 14 179 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 446.00 | | 53 617.00 | 5 536 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 835.00 | 5 399 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 835.00 | 5 075 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 952.00 | | 2 500.00 | 314 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 075.00 | | 51 117.00 | 5 215 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 007.00 | 250 918.00 | 190 835.00 | 3 962 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 224.00 | 2 944.00 | | 146 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 783.00 | 247 974.00 | 190 835.00 | 3 815 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 224.00 | 384 236.00 | 216 850.00 | 441 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 050.00 | 385 089.00 | 80 904.00 | 122 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 050.00 | 418 318.00 | 80 904.00 | 122 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 274.00 | 802 553.00 | 297 753.00 | 563 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 553.00 | 297 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 123.00 | 1 663 123.00 | | 1 663 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 825.00 | 522 825.00 | | 522 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 894.00 | 561 894.00 | | 561 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 549.00 | 1 422 549.00 | | 1 422 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 471.00 | 3 752 471.00 | | 3 752 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 4 078 162.00 | 4 078 162.00 | | 4 078 162.00 |
VC Groupe et associés | 265 040.00 | 265 040.00 | | 265 040.00 |
VP Divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 186 336.00 | 8 186 336.00 | | 8 186 336.00 |
VW T.V.A. | 599 809.00 | 599 809.00 | | 599 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 672.00 | 4 869 672.00 | | 4 869 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
ST Autres comptes | 1 427 461.00 | | | 1 427 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 102.00 | | | 481 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 791 489.00 | | | 4 791 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 909.00 | | | 331 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 874.00 | | | 244 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 733 876.00 | | | 2 733 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417 045.00 | | | 1 417 045.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 189 258.00 | | | 7 189 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |