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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
AH Fonds commercial | 170 809.00 | 6 243.00 | 164 567.00 | 170 809.00 |
AN Terrains | 1 346 624.00 | 829 992.00 | 516 631.00 | 1 346 624.00 |
AP Constructions | 2 456 695.00 | 1 982 523.00 | 474 173.00 | 2 456 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 816.00 | 679 780.00 | 61 036.00 | 740 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 172.00 | 608 238.00 | 60 935.00 | 669 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 177.00 | 4 253 419.00 | 1 283 760.00 | 5 537 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 950 868.00 | 26 713.00 | 5 924 155.00 | 5 950 868.00 |
BZ Autres créances | 402 154.00 | | 402 154.00 | 402 154.00 |
CF Disponibilités | 6 836 894.00 | | 6 836 894.00 | 6 836 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 252 322.00 | 26 713.00 | 13 225 609.00 | 13 252 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 789 499.00 | 4 280 132.00 | 14 509 369.00 | 18 789 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 790.00 | 689 767.00 | | 1 566 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 493.00 | 173 268.00 | | -237 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 916.00 | 1 216 135.00 | | 1 710 916.00 |
DP Provisions pour risques | 923 777.00 | 559 185.00 | | 923 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 511.00 | 49 425.00 | | 52 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 288.00 | 608 610.00 | | 976 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 417 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 645.00 | 1 663 123.00 | | 2 163 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 418.00 | 1 784 001.00 | | 2 787 418.00 |
EA Autres dettes | 440 544.00 | 1 422 549.00 | | 440 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430 556.00 | | | 6 430 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 822 163.00 | 28 287 549.00 | | 11 822 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 369.00 | 30 112 292.00 | | 14 509 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FG Production vendue services | 15 843 882.00 | 284 741.00 | 16 128 623.00 | 15 843 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 847 572.00 | 284 741.00 | 16 132 313.00 | 15 847 572.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 011 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 999 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067 229.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 062 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 582.00 | 10 257.00 | | 35 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 23 555.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 082.00 | 33 812.00 | | 38 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 5 327.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 5 327.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 001.00 | 28 485.00 | | 35 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 332.00 | -11 365.00 | | 221 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049 620.00 | 14 353 249.00 | | 17 049 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 113.00 | 14 179 981.00 | | 17 287 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 493.00 | 173 268.00 | | -237 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 719.00 | | 137 324.00 | 4 083 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 537 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 452.00 | | 31 117.00 | 317 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 849.00 | | 106 207.00 | 3 759 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 090.00 | 239 878.00 | 8 551.00 | 4 022 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 167.00 | 3 718.00 | | 149 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 923.00 | 236 160.00 | 8 551.00 | 3 872 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 610.00 | 1 067 228.00 | 699 551.00 | 608 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 235.00 | | 426 235.00 | 426 235.00 |
6T Sur comptes clients | 33 229.00 | 64 048.00 | 70 564.00 | 33 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 464.00 | 64 048.00 | 496 799.00 | 459 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 074.00 | 1 131 276.00 | 1 196 350.00 | 1 068 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 276.00 | 1 196 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 645.00 | 2 163 645.00 | | 2 163 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 862.00 | 660 862.00 | | 660 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 174.00 | 594 174.00 | | 594 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 430 556.00 | 6 430 556.00 | | 6 430 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 5 950 868.00 | 5 950 868.00 | | 5 950 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
VC Groupe et associés | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VI Groupe et associés | 428 874.00 | 428 874.00 | | 428 874.00 |
VP Divers | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 600.00 | 6 383 600.00 | | 6 383 600.00 |
VW T.V.A. | 1 377 965.00 | 1 377 965.00 | | 1 377 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 163.00 | 11 822 163.00 | | 11 822 163.00 |