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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694.00 | 2 632.00 | 3 062.00 | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 380.00 | 445 747.00 | 143 633.00 | 589 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 856.00 | 449 179.00 | 708 676.00 | 1 157 856.00 |
BT Marchandises | 1 229 774.00 | 36 791.00 | 1 192 983.00 | 1 229 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BZ Autres créances | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CF Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 016.00 | 36 791.00 | 1 472 225.00 | 1 509 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 872.00 | 485 970.00 | 2 180 902.00 | 2 666 872.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 808 989.00 | 711 361.00 | | 808 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 731.00 | 97 628.00 | | 78 731.00 |
DL TOTAL (I) | 970 220.00 | 891 489.00 | | 970 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 958.00 | 10 500.00 | | 10 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 958.00 | 10 500.00 | | 10 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 651.00 | 251 972.00 | | 464 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 568.00 | 56 181.00 | | 70 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 560.00 | 462 333.00 | | 554 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 375.00 | 157 185.00 | | 108 375.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 306.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 724.00 | 928 977.00 | | 1 199 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 902.00 | 1 830 965.00 | | 2 180 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 060.00 | 745 756.00 | | 867 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 670.00 | | | 954 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 998.00 | | | 511 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 984.00 | 38 847.00 | 7 652.00 | 417 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 184.00 | 38 847.00 | 7 652.00 | 417 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 560.00 | 554 560.00 | | 554 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 322.00 | 131 658.00 | 288 503.00 | 464 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 233.00 | 159 164.00 | 37 069.00 | 196 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 724.00 | 867 060.00 | 288 503.00 | 1 199 724.00 |