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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 13 759.00 | 10 941.00 | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 2 634.00 | 5 278.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 807.00 | 487 373.00 | 105 434.00 | 592 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 675.00 | 503 766.00 | 748 908.00 | 1 252 675.00 |
BT Marchandises | 1 505 300.00 | 26 840.00 | 1 478 460.00 | 1 505 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 845.00 | 15 585.00 | 166 260.00 | 181 845.00 |
BZ Autres créances | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 098.00 | 42 425.00 | 1 774 673.00 | 1 817 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 773.00 | 546 191.00 | 2 523 582.00 | 3 069 773.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 938 931.00 | 887 720.00 | | 938 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 870.00 | 51 211.00 | | -42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 978 560.00 | 1 021 431.00 | | 978 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 622.00 | 664 817.00 | | 652 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 539.00 | 70 747.00 | | 68 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 720.00 | 681 565.00 | | 648 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 582.00 | 120 060.00 | | 167 582.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 1 407.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 021.00 | 1 538 594.00 | | 1 545 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 582.00 | 2 570 478.00 | | 2 523 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 173.00 | 1 048 726.00 | | 1 152 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 346.00 | 43 329.00 | | 105 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 020.00 | 38 883.00 | | 1 224 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 1 252 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 476 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 428.00 | 600 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 782.00 | 1 000.00 | | 476 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 886.00 | 17 262.00 | | 592 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 352.00 | 20 621.00 | | 154 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 182.00 | 36 812.00 | 10 228.00 | 477 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 8 054.00 | 800.00 | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 677.00 | 28 758.00 | 9 428.00 | 470 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 720.00 | 648 720.00 | | 648 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
UX Autres créances clients | 181 845.00 | 166 260.00 | 15 585.00 | 181 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 276.00 | 159 420.00 | 348 649.00 | 547 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
VP Divers | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 405.00 | 287 251.00 | 60 154.00 | 347 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 029.00 | 1 152 173.00 | 348 649.00 | 1 540 029.00 |