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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 456.00 | 844.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 972.00 | 544 985.00 | 59 987.00 | 604 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 434.00 | 587 141.00 | 578 293.00 | 1 165 434.00 |
BT Marchandises | 1 577 565.00 | 62 412.00 | 1 515 153.00 | 1 577 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 633.00 | | 159 633.00 | 159 633.00 |
BZ Autres créances | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CF Disponibilités | 447 391.00 | | 447 391.00 | 447 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 000.00 | 62 412.00 | 2 175 588.00 | 2 238 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 434.00 | 649 553.00 | 2 753 881.00 | 3 403 434.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | 12 000.00 | 10 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 821 637.00 | 919 268.00 | | 821 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 213.00 | -97 631.00 | | 292 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 350.00 | 904 137.00 | | 1 196 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 526.00 | 821 706.00 | | 668 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 547.00 | 120 376.00 | | 95 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 155.00 | 390 812.00 | | 427 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 099.00 | 144 699.00 | | 366 099.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 167.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 531.00 | 1 477 760.00 | | 1 557 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 881.00 | 2 452 977.00 | | 2 753 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 865.00 | 485 245.00 | | 534 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 40 030.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 744.00 | | 5 361.00 | 1 161 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 77 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 1 165 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 982.00 | | | 476 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 144.00 | | 5 128.00 | 606 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 618.00 | | 233.00 | 78 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 752.00 | 16 389.00 | | 558 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 180.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 232.00 | 16 210.00 | | 534 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 155.00 | 427 155.00 | | 427 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 099.00 | 366 099.00 | | 366 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
UX Autres créances clients | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 123.00 | 133 258.00 | 534 865.00 | 668 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 378.00 | 213 043.00 | 49 334.00 | 262 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 531.00 | 1 022 666.00 | 534 865.00 | 1 557 531.00 |