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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 520.00 | 180.00 | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 293.00 | 2 007.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 844.00 | 529 939.00 | 69 905.00 | 599 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 671.00 | -1 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 744.00 | 572 423.00 | 589 321.00 | 1 161 744.00 |
BT Marchandises | 1 600 410.00 | 58 962.00 | 1 541 448.00 | 1 600 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 997.00 | 51 986.00 | 125 011.00 | 176 997.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CF Disponibilités | 144 648.00 | | 144 648.00 | 144 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 604.00 | 110 948.00 | 1 863 656.00 | 1 974 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 348.00 | 683 371.00 | 2 452 977.00 | 3 136 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | 12 000.00 | 10 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 919 268.00 | 896 060.00 | | 919 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 631.00 | 23 208.00 | | -97 631.00 |
DL TOTAL (I) | 904 137.00 | 1 001 768.00 | | 904 137.00 |
DP Provisions pour risques | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 706.00 | 703 794.00 | | 821 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 376.00 | 122 041.00 | | 120 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 812.00 | 718 395.00 | | 390 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 699.00 | 163 074.00 | | 144 699.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 248.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 760.00 | 1 713 422.00 | | 1 477 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 977.00 | 2 715 190.00 | | 2 452 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 228.00 | | 14 048.00 | 1 254 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 787.00 | 78 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 532.00 | 1 161 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 606 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 982.00 | | | 476 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 720.00 | | 10 168.00 | 600 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 525.00 | | 3 880.00 | 176 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 542.00 | 22 954.00 | 4 744.00 | 540 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 993.00 | 2 528.00 | | 21 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 550.00 | 20 426.00 | 4 744.00 | 518 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 812.00 | 390 812.00 | | 390 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | -120 208.00 | -1.00 | 167.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
UX Autres créances clients | 176 997.00 | 125 011.00 | 51 986.00 | 176 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 676.00 | 416 806.00 | 364 870.00 | 781 676.00 |
VI Groupe et associés | 120 376.00 | 120 376.00 | 120 376.00 | 120 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 562.00 | | | 461 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 880.00 | 177 560.00 | 101 320.00 | 278 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 760.00 | 992 515.00 | 485 245.00 | 1 477 760.00 |