| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 21 993.00 | 2 707.00 | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 4 306.00 | 3 606.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 807.00 | 514 243.00 | 78 564.00 | 592 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 228.00 | 540 542.00 | 713 685.00 | 1 254 228.00 |
BT Marchandises | 1 705 971.00 | 35 114.00 | 1 670 857.00 | 1 705 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 988.00 | 33 888.00 | 239 100.00 | 272 988.00 |
BZ Autres créances | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 507.00 | 69 002.00 | 2 001 505.00 | 2 070 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 735.00 | 609 544.00 | 2 715 190.00 | 3 324 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 896 060.00 | 938 931.00 | | 896 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | -42 870.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 768.00 | 978 560.00 | | 1 001 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 794.00 | 652 622.00 | | 703 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 041.00 | 68 539.00 | | 122 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869.00 | 4 992.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 395.00 | 648 720.00 | | 718 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 074.00 | 167 582.00 | | 163 074.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 2 566.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 422.00 | 1 545 021.00 | | 1 713 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 190.00 | 2 523 582.00 | | 2 715 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 719.00 | 1 152 173.00 | | 1 389 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 721.00 | 105 346.00 | | 247 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 675.00 | | 1 553.00 | 1 252 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 982.00 | | | 476 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 972.00 | | 1 553.00 | 174 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 766.00 | 36 776.00 | | 503 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 759.00 | 8 233.00 | | 13 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 007.00 | 28 543.00 | | 490 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 840.00 | 35 114.00 | 26 840.00 | 26 840.00 |
6T Sur comptes clients | 15 585.00 | 33 888.00 | 15 585.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 425.00 | 69 002.00 | 42 425.00 | 42 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 425.00 | 69 002.00 | 42 425.00 | 42 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 002.00 | 42 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 395.00 | 718 395.00 | | 718 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
UX Autres créances clients | 272 988.00 | 239 100.00 | 33 888.00 | 272 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 721.00 | 247 721.00 | | 247 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 074.00 | 138 240.00 | 317 834.00 | 456 074.00 |
VI Groupe et associés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 490.00 | 324 148.00 | 79 342.00 | 403 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 553.00 | 1 389 719.00 | 317 834.00 | 1 707 553.00 |