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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 500.00 | 6 506.00 | 17 994.00 | 24 500.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 1 806.00 | 2 333.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 746.00 | 468 871.00 | 119 876.00 | 588 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 020.00 | 477 182.00 | 746 837.00 | 1 224 020.00 |
BT Marchandises | 1 497 552.00 | 27 124.00 | 1 470 428.00 | 1 497 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
BZ Autres créances | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CF Disponibilités | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 764.00 | 27 124.00 | 1 823 640.00 | 1 850 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 784.00 | 504 306.00 | 2 570 478.00 | 3 074 784.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 887 720.00 | 808 989.00 | | 887 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 211.00 | 78 731.00 | | 51 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 431.00 | 970 220.00 | | 1 021 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 453.00 | 10 958.00 | | 10 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 453.00 | 10 958.00 | | 10 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 817.00 | 464 651.00 | | 664 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 747.00 | 70 568.00 | | 70 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 565.00 | 554 560.00 | | 681 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 060.00 | 108 375.00 | | 120 060.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 570.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 594.00 | 1 199 724.00 | | 1 538 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 478.00 | 2 180 902.00 | | 2 570 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 726.00 | 867 060.00 | | 1 048 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 329.00 | 329.00 | | 43 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 856.00 | | | 1 157 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 074.00 | | | 595 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 179.00 | 35 308.00 | 7 304.00 | 449 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 5 706.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 379.00 | 29 602.00 | 7 304.00 | 448 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 958.00 | 10 453.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 10 453.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 453.00 | 10 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 565.00 | 681 565.00 | | 681 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
UX Autres créances clients | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 488.00 | 131 620.00 | 383 908.00 | 621 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 759.00 | | | 142 759.00 |
VP Divers | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 445.00 | 245 876.00 | 44 569.00 | 290 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 594.00 | 1 048 726.00 | 383 908.00 | 1 538 594.00 |