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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 452 282.00 | | 452 282.00 | 452 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 716.00 | 558 752.00 | 51 964.00 | 610 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 228.00 | 601 751.00 | 570 477.00 | 1 172 228.00 |
BT Marchandises | 1 647 119.00 | 98 067.00 | 1 549 052.00 | 1 647 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
BZ Autres créances | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
CF Disponibilités | 524 353.00 | | 524 353.00 | 524 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 587.00 | 98 067.00 | 2 289 520.00 | 2 387 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 815.00 | 699 818.00 | 2 859 996.00 | 3 559 815.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | 12 000.00 | 10 950.00 | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 073 850.00 | 821 637.00 | | 1 073 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 742.00 | 292 213.00 | | 172 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 092.00 | 1 196 350.00 | | 1 329 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 038.00 | 668 526.00 | | 536 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 975.00 | 95 547.00 | | 72 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 576.00 | 427 155.00 | | 581 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 052.00 | 366 099.00 | | 340 052.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 205.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 904.00 | 1 557 531.00 | | 1 530 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 996.00 | 2 753 881.00 | | 2 859 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 421.00 | 534 865.00 | | 334 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 403.00 | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 434.00 | | 6 994.00 | 1 165 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 78 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 172 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 982.00 | | | 476 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 271.00 | | 5 744.00 | 611 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 180.00 | | 1 250.00 | 77 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 141.00 | 14 610.00 | | 575 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 441.00 | 14 610.00 | | 550 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 576.00 | 581 576.00 | | 581 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 052.00 | 340 052.00 | | 340 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
UX Autres créances clients | 168 243.00 | 168 243.00 | | 168 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 115.00 | 200 693.00 | 334 421.00 | 535 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 254.00 | 216 114.00 | 50 139.00 | 266 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 904.00 | 1 196 483.00 | 334 421.00 | 1 530 904.00 |