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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 262.00 | 203 535.00 | 51 727.00 | 255 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 617.00 | 22 539.00 | 47 079.00 | 69 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 497.00 | 229 446.00 | 125 051.00 | 354 497.00 |
BT Marchandises | 83 981.00 | 2 709.00 | 81 271.00 | 83 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 274.00 | | 229 274.00 | 229 274.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | 296 928.00 | | 296 928.00 | 296 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 466.00 | 2 709.00 | 634 757.00 | 637 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 963.00 | 232 156.00 | 759 808.00 | 991 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 465.00 | 61 185.00 | | 197 465.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 553.00 | 156 277.00 | | 180 553.00 |
DL TOTAL (I) | 517 072.00 | 356 519.00 | | 517 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 863.00 | 32 014.00 | | 21 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | 129 002.00 | | 156 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 729.00 | 99 115.00 | | 59 729.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 161.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | 2 120.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 736.00 | 370 440.00 | | 242 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 808.00 | 726 959.00 | | 759 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 220.00 | 348 967.00 | | 227 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 295.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 039.00 | | 27 574.00 | 338 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746.00 | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 354 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 069.00 | 324 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 947.00 | | 26 002.00 | 306 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | 1 571.00 | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 499.00 | 34 087.00 | 8 139.00 | 203 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | 300.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 826.00 | 34 087.00 | 7 839.00 | 199 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 388.00 | 301.00 | 980.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 301.00 | 980.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 301.00 | 980.00 | 3 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 229 274.00 | | | 229 274.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 473.00 | 7 832.00 | 13 641.00 | 21 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 248.00 | 256 557.00 | 10 691.00 | 267 248.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 861.00 | 227 220.00 | 13 641.00 | 240 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 4 990.00 | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | 14 247.00 | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 46 442.00 | 62 664.00 | | 46 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 379.00 | 45 361.00 | | 43 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 41.00 | | 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 212.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 432.00 | 7 202.00 | | 6 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 770.00 | 168 606.00 | | 175 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 227.00 | 103 731.00 | | 107 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 617.00 | 182 313.00 | | 161 617.00 |