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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 818.00 | 234 937.00 | 73 881.00 | 308 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 880.00 | 67 775.00 | 26 105.00 | 93 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 695.00 | 306 084.00 | 136 611.00 | 442 695.00 |
BT Marchandises | 71 837.00 | 8 208.00 | 63 629.00 | 71 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
BZ Autres créances | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 595.00 | 8 208.00 | 683 387.00 | 691 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 289.00 | 314 292.00 | 819 997.00 | 1 134 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 677.00 | | | 238 677.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
DL TOTAL (I) | 552 106.00 | | | 552 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 892.00 | | | 267 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 997.00 | | | 819 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 730.00 | | | 255 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 633.00 | | 31 561.00 | 422 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 22 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 499.00 | 442 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 402 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 062.00 | | 30 967.00 | 383 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 479.00 | | 593.00 | 22 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 377.00 | 37 019.00 | 11 312.00 | 280 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 004.00 | 37 019.00 | 11 312.00 | 277 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 472.00 | | 264.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | | 264.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | | 264.00 | 8 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 349.00 | 184 349.00 | | 184 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 228.00 | 11 066.00 | 12 162.00 | 23 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 210.00 | 204 141.00 | 21 069.00 | 225 210.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 793.00 | 254 631.00 | 12 162.00 | 266 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
ST Autres comptes | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |