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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 053.00 | 212 162.00 | 34 891.00 | 247 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 479.00 | 34 876.00 | 42 603.00 | 77 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 164.00 | 250 410.00 | 108 754.00 | 359 164.00 |
BT Marchandises | 77 720.00 | 1 740.00 | 75 980.00 | 77 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
BZ Autres créances | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CF Disponibilités | 274 619.00 | | 274 619.00 | 274 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 371.00 | 1 740.00 | 579 631.00 | 581 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 535.00 | 252 150.00 | 688 385.00 | 940 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 018.00 | 197 465.00 | | 198 018.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 687.00 | 180 553.00 | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 428 759.00 | 517 072.00 | | 428 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 983.00 | 21 863.00 | | 13 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 1 875.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | 156 670.00 | | 173 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 936.00 | 59 729.00 | | 60 936.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 54.00 | | 9 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 2 545.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 626.00 | 242 736.00 | | 259 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 385.00 | 759 808.00 | | 688 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 007.00 | 227 220.00 | | 221 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 390.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 497.00 | | 17 554.00 | 354 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 17 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 887.00 | 359 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 707.00 | 324 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 880.00 | | 12 359.00 | 324 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 5 194.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 446.00 | 33 575.00 | 12 612.00 | 229 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 074.00 | 33 575.00 | 12 612.00 | 226 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 709.00 | 22.00 | 991.00 | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | 22.00 | 991.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | 22.00 | 991.00 | 2 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 302.00 | 173 302.00 | | 173 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
UX Autres créances clients | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 737.00 | 229 032.00 | 15 705.00 | 244 737.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 207.00 | 252 561.00 | 5 646.00 | 258 207.00 |