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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 151.00 | 211 716.00 | 59 435.00 | 271 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 59 651.00 | 21 979.00 | 81 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 669.00 | 274 740.00 | 115 929.00 | 390 669.00 |
BT Marchandises | 79 671.00 | 2 696.00 | 76 975.00 | 79 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 545.00 | | 191 545.00 | 191 545.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 391 490.00 | | 391 490.00 | 391 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 795.00 | 2 696.00 | 676 099.00 | 678 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 464.00 | 277 436.00 | 792 028.00 | 1 069 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 980.00 | 229 705.00 | | 295 980.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 371.00 | 166 275.00 | | 146 371.00 |
DL TOTAL (I) | 581 405.00 | 535 034.00 | | 581 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 6 030.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365.00 | 2 464.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 141 076.00 | | 168 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | 58 394.00 | | 35 614.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 3 180.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 623.00 | 211 145.00 | | 210 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 028.00 | 746 179.00 | | 792 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 259.00 | 208 681.00 | | 205 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 384.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 057.00 | | 43 251.00 | 371 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 638.00 | 390 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 638.00 | 352 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 422.00 | | 40 997.00 | 335 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542.00 | | 2 254.00 | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 170.00 | 33 142.00 | 23 572.00 | 265 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 798.00 | 33 142.00 | 23 572.00 | 261 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 873.00 | 2 606.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | 2 696.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | 2 696.00 | 3 873.00 | 3 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 3 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
UX Autres créances clients | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 595.00 | 207 634.00 | 18 961.00 | 226 595.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 259.00 | 205 259.00 | | 205 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 2 032.00 | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 657.00 | 18 096.00 | | 20 657.00 |
ST Autres comptes | 53 336.00 | 48 256.00 | | 53 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 603.00 | 42 333.00 | | 44 603.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | 156.00 | | 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | 84 000.00 | | 100 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | 181.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 190.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 4 222.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 331.00 | 143 279.00 | | 154 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 944.00 | 103 542.00 | | 108 944.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 073.00 | 193 022.00 | | 219 073.00 |