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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 947.00 | 220 646.00 | 70 301.00 | 290 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 71 313.00 | 13 577.00 | 84 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 906.00 | 295 331.00 | 119 575.00 | 414 906.00 |
BT Marchandises | 69 455.00 | 7 509.00 | 61 945.00 | 69 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 568.00 | | 258 568.00 | 258 568.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 257 309.00 | | 257 309.00 | 257 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 631.00 | 7 509.00 | 792 122.00 | 799 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 537.00 | 302 840.00 | 911 696.00 | 1 214 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 351.00 | 295 980.00 | | 242 351.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 012.00 | 146 371.00 | | 205 012.00 |
DL TOTAL (I) | 586 417.00 | 581 405.00 | | 586 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 425.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 268.00 | 5 365.00 | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 470.00 | 168 030.00 | | 233 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 448.00 | 35 614.00 | | 68 448.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 1 190.00 | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 279.00 | 210 623.00 | | 325 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 696.00 | 792 028.00 | | 911 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 011.00 | 205 259.00 | | 318 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 425.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 669.00 | | 36 820.00 | 390 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 414 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 375 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 781.00 | | 35 640.00 | 352 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 796.00 | | 1 181.00 | 20 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 740.00 | 32 744.00 | 12 153.00 | 274 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 367.00 | 32 744.00 | 12 153.00 | 271 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 696.00 | 7 509.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | 7 509.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | 7 509.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 509.00 | 2 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 470.00 | 233 470.00 | | 233 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 258 568.00 | 258 568.00 | | 258 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 009.00 | 272 867.00 | 20 142.00 | 293 009.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 011.00 | 318 011.00 | | 318 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 004.00 | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 192.00 | 20 657.00 | | 23 192.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | 53 336.00 | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 383.00 | 44 603.00 | | 45 383.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 386.00 | | 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 90.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 2 101.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 3 105.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 351.00 | 154 331.00 | | 180 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 989.00 | 108 944.00 | | 120 989.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 893.00 | 219 073.00 | | 235 893.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |