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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 753.00 | 214 839.00 | 42 914.00 | 257 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 669.00 | 46 959.00 | 30 710.00 | 77 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 057.00 | 265 170.00 | 105 886.00 | 371 057.00 |
BT Marchandises | 85 464.00 | 3 873.00 | 81 591.00 | 85 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 374 249.00 | | 374 249.00 | 374 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 165.00 | 3 873.00 | 640 292.00 | 644 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 222.00 | 269 043.00 | 746 179.00 | 1 015 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 705.00 | 198 018.00 | | 229 705.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 275.00 | 91 687.00 | | 166 275.00 |
DL TOTAL (I) | 535 034.00 | 428 759.00 | | 535 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 13 983.00 | | 6 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 1 420.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 173 302.00 | | 141 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 394.00 | 60 936.00 | | 58 394.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 9 648.00 | | 3 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 145.00 | 259 626.00 | | 211 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 179.00 | 688 385.00 | | 746 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 681.00 | 221 007.00 | | 208 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 342.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 164.00 | | 27 493.00 | 359 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 371 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 335 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 532.00 | | 26 490.00 | 324 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 539.00 | | 1 003.00 | 17 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 410.00 | 30 342.00 | 15 581.00 | 250 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 037.00 | 30 342.00 | 15 581.00 | 247 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 740.00 | 2 690.00 | 558.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 2 690.00 | 558.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 2 690.00 | 558.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
UX Autres créances clients | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 160.00 | 184 452.00 | 16 708.00 | 201 160.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 681.00 | 208 681.00 | | 208 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 112.00 | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 096.00 | 12 725.00 | | 18 096.00 |
ST Autres comptes | 48 256.00 | 49 296.00 | | 48 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 333.00 | 42 684.00 | | 42 333.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | 159.00 | | 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 181.00 | | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 2 286.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | 4 398.00 | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 279.00 | 149 600.00 | | 143 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 542.00 | 98 145.00 | | 103 542.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 022.00 | 188 864.00 | | 193 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |