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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 681.00 | 222 978.00 | 67 703.00 | 290 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 381.00 | 54 027.00 | 38 354.00 | 92 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 633.00 | 280 377.00 | 142 256.00 | 422 633.00 |
BT Marchandises | 71 741.00 | 8 472.00 | 63 269.00 | 71 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 416.00 | | 174 416.00 | 174 416.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 852.00 | 8 472.00 | 645 380.00 | 653 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 485.00 | 288 848.00 | 787 637.00 | 1 076 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
DH Report à nouveau | 130 669.00 | | | 130 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
DL TOTAL (I) | 577 730.00 | | | 577 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 906.00 | | | 209 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 637.00 | | | 787 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 906.00 | | 60 535.00 | 414 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 809.00 | 422 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 809.00 | 383 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 837.00 | | 60 033.00 | 375 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 976.00 | | 502.00 | 21 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 331.00 | 37 492.00 | 52 448.00 | 295 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 959.00 | 37 492.00 | 52 448.00 | 291 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 509.00 | 963.00 | | 7 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | 963.00 | | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | 963.00 | | 7 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
UX Autres créances clients | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 142.00 | 24 262.00 | 9 880.00 | 34 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 251.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 251.00 | 187 607.00 | 20 644.00 | 208 251.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 686.00 | 198 806.00 | 9 880.00 | 208 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
ST Autres comptes | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
YT Sous‐traitance | 185.00 | | | 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 845.00 | | | 165 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |