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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 214.00 | | 566 214.00 | 566 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 910 542.00 | | 42 910 542.00 | 42 910 542.00 |
BZ Autres créances | 1 547 113.00 | | 1 547 113.00 | 1 547 113.00 |
CF Disponibilités | 2 272 298.00 | | 2 272 298.00 | 2 272 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 726.00 | | 3 819 726.00 | 3 819 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 730 268.00 | | 46 730 268.00 | 46 730 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 214.00 | | | 566 214.00 |
CU Autres participations | 42 329 345.00 | | 42 329 345.00 | 42 329 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 470.00 | 21 211 500.00 | | 30 570 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 641 030.00 | | | 7 641 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 797.00 | 889 797.00 | | 889 797.00 |
DH Report à nouveau | 757 460.00 | 826 737.00 | | 757 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 832.00 | -69 277.00 | | -70 832.00 |
DL TOTAL (I) | 39 787 925.00 | 22 858 757.00 | | 39 787 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 745.00 | 2 741 616.00 | | 3 581 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 703.00 | 81 668.00 | | 86 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EA Autres dettes | 3 258 712.00 | 2 692 498.00 | | 3 258 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 342.00 | 5 515 982.00 | | 6 942 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 730 268.00 | 28 374 739.00 | | 46 730 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 342.00 | 5 515 982.00 | | 6 942 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 168.00 | 9 316.00 | | 17 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 000.00 | 78 592.00 | | 88 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 832.00 | -69 277.00 | | -70 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 744 062.00 | | 17 173 051.00 | 26 744 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 571.00 | 42 895 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 571.00 | 42 910 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 744 062.00 | | 17 158 068.00 | 26 744 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 090.00 | 739 090.00 | | 739 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258 711.00 | 3 258 711.00 | | 3 258 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 214.00 | 566 214.00 | | 566 214.00 |
VC Groupe et associés | 808 022.00 | | | 808 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 842 654.00 | 2 842 654.00 | | 2 842 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739 090.00 | | | 739 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 641.00 | 2 113 641.00 | | 2 113 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 342.00 | 6 942 342.00 | | 6 942 342.00 |