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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912 548.00 | 3 042 764.00 | 13 869 784.00 | 16 912 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 800.00 | 1 836 531.00 | 73 270.00 | 1 909 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 182.00 | 4 756 893.00 | 74 289.00 | 4 831 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AN Terrains | 375 770.00 | 55 752.00 | 320 018.00 | 375 770.00 |
AP Constructions | 27 718 707.00 | 22 791 628.00 | 4 927 079.00 | 27 718 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250 030.00 | 12 590 189.00 | 2 689 841.00 | 15 250 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892 181.00 | 12 527 033.00 | 3 385 148.00 | 15 892 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 739.00 | | 231 739.00 | 231 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 257.00 | | 244 257.00 | 244 257.00 |
BF Prêts | 181 537.00 | | 181 837.00 | 181 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 517 492.00 | 57 600 790.00 | 25 916 702.00 | 83 517 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930 785.00 | | 2 930 785.00 | 2 930 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -998.00 | | -998.00 | -998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 669 538.00 | 312 427.00 | 4 359 111.00 | 4 669 538.00 |
BZ Autres créances | 9 532 123.00 | | 9 794 289.00 | 9 532 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 072 763.00 | 1 738.00 | 5 071 025.00 | 5 072 763.00 |
CF Disponibilités | 8 386 768.00 | | 8 386 768.00 | 8 386 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 590 979.00 | 314 165.00 | 30 540 980.00 | 30 590 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 108 471.00 | 57 914 954.00 | 56 507 683.00 | 114 108 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 011.00 | | | 433 011.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 470.00 | 30 570 470.00 | | 30 570 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131 081.00 | 2 387 957.00 | | 2 131 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057 844.00 | 3 057 844.00 | | 3 057 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | -14 029 799.00 | -14 132 539.00 | | -14 029 799.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 802.00 | 343 124.00 | | 586 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736 154.00 | 510 675.00 | | 736 154.00 |
DL TOTAL (I) | 22 466 488.00 | 22 395 143.00 | | 22 466 488.00 |
DO TOTAL (II) | 772 988.00 | 549 111.00 | | 772 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 896.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 666.00 | 3 900 796.00 | | 3 721 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 76 355.00 | | 98 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 509.00 | 182 751.00 | | 202 509.00 |
EA Autres dettes | 31 454 668.00 | 30 071 361.00 | | 31 454 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 454 668.00 | 30 071 361.00 | | 31 454 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 193 518.00 | 53 461 515.00 | | 56 193 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 796 756.00 | 3 590 928.00 | | 8 796 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 896.00 | | 561.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 772 988.00 | 549 111.00 | | 772 988.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 499 374.00 | 445 900.00 | | 1 499 374.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 499 374.00 | 445 900.00 | | 1 499 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 258 365.00 | |
FG Production vendue services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 258 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 454 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 244 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 591 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 27 539 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 375 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 507 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 897.00 | 1 070 411.00 | | 1 364 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 094.00 | 727 287.00 | | 778 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 802.00 | 343 124.00 | | 586 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 507 027.00 | 453 553.00 | | 1 507 027.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 499 339.00 | 446 865.00 | | 1 499 339.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 499 339.00 | 445 865.00 | | 1 499 339.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 310 696.00 | | 265 435.00 | 43 310 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 487.00 | 43 142 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 487.00 | 43 143 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 309 407.00 | | 265 435.00 | 43 309 407.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 429.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 429.00 | | 751.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 112.00 | 735 112.00 | | 735 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 205.00 | 4 773 205.00 | | 4 773 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 257.00 | 244 257.00 | | 244 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 754.00 | | 188 754.00 | 188 754.00 |
VC Groupe et associés | 418 911.00 | 418 911.00 | | 418 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 554.00 | 2 511 401.00 | 380 122.00 | 2 986 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 112.00 | 735 112.00 | | 735 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 167.00 | 1 116 167.00 | | 1 116 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 394.00 | 2 514 640.00 | 188 754.00 | 2 703 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 756.00 | 8 321 604.00 | 380 121.00 | 8 796 756.00 |