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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 912 548.00 | 3 004 171.00 | 13 308 377.00 | 16 912 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 725.00 | 406 630.00 | 32 095.00 | 438 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187 043.00 | 107 344.00 | 1 079 699.00 | 1 187 043.00 |
AN Terrains | 320 776.00 | 58 980.00 | 261 796.00 | 320 776.00 |
AP Constructions | 25 528 902.00 | 17 901 851.00 | 7 625 051.00 | 25 528 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581 618.00 | 9 604 137.00 | 2 877 491.00 | 12 581 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 7 507.00 | 9 289.00 | 16 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 562 297.00 | 7 507.00 | 42 554 789.00 | 42 562 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 113.00 | 142 770.00 | 3 753 343.00 | 3 896 113.00 |
BZ Autres créances | 3 399 307.00 | | 3 399 307.00 | 3 399 307.00 |
CF Disponibilités | 3 007 515.00 | | 3 007 515.00 | 3 007 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 444.00 | | 6 410 444.00 | 6 410 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 972 741.00 | 7 507.00 | 48 965 233.00 | 48 972 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
CU Autres participations | 42 329 344.00 | | 42 329 344.00 | 42 329 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 470.00 | 30 570 470.00 | | 30 570 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 641 030.00 | 7 641 030.00 | | 7 641 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -86 661 936.00 | -9 867 984.00 | | -86 661 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 796.00 | 889 796.00 | | 889 796.00 |
DH Report à nouveau | 686 628.00 | 757 460.00 | | 686 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 107.00 | -70 831.00 | | 237 107.00 |
DL TOTAL (I) | 40 025 033.00 | 39 787 925.00 | | 40 025 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 200.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429 492.00 | 3 581 744.00 | | 5 429 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 317.00 | 21 511.00 | | 489 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 86 702.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 983.00 | | |
EA Autres dettes | 3 474 866.00 | 3 258 711.00 | | 3 474 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 200.00 | 6 942 342.00 | | 8 940 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 965 233.00 | 46 730 267.00 | | 48 965 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 940 200.00 | 6 942 342.00 | | 8 940 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 200.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 539.00 | |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 521 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 155.00 | 761 454.00 | | 216 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 647.00 | 17 168.00 | | 329 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 540.00 | 87 999.00 | | 92 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 107.00 | -70 831.00 | | 237 107.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 154 805.00 | -433 079.00 | | 154 805.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 28 328.00 | 976 244.00 | | 28 328.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 782.00 | 967 693.00 | | 19 782.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 950.00 | 967 512.00 | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 910 541.00 | | 217 969.00 | 42 910 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 214.00 | 42 545 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 214.00 | 42 562 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | | 1 814.00 | 14 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 895 558.00 | | 216 155.00 | 42 895 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584 446.00 | 1 584 446.00 | | 1 584 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474 866.00 | | 3 474 866.00 | 3 474 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 155.00 | 216 155.00 | | 216 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 861.00 | | | 1 814 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 845 046.00 | 3 845 046.00 | | 3 845 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584 446.00 | | | 1 584 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 083.00 | 3 619 083.00 | | 3 619 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 200.00 | 5 465 333.00 | 3 474 866.00 | 8 940 200.00 |