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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 877 472.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 302 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 218 417.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 302 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 702 830.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 368 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 873 356.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 019 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 497 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 758 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 461 515.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 884 468.00 | 26 915 779.00 | | 21 884 468.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510 675.00 | | | 510 675.00 |
DL TOTAL (I) | 22 841 010.00 | 22 534 472.00 | | 22 841 010.00 |
DP Provisions pour risques | 475 291.00 | 504 399.00 | | 475 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 220 339.00 | 3 762 044.00 | | 3 220 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 769 450.00 | 4 340 263.00 | | 3 769 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400 243.00 | 11 175 065.00 | | 10 400 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 164.00 | 9 817 151.00 | | 2 613 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 379.00 | 152 107.00 | | 388 379.00 |
EA Autres dettes | 13 449 234.00 | 12 404 646.00 | | 13 449 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 851 020.00 | 33 548 969.00 | | 26 851 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 461 515.00 | 60 423 739.00 | | 53 461 515.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 445 865.00 | -4 381 308.00 | | 445 865.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 648 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 648 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 373 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 845 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 763 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 331 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 062 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 680.00 | |
GE Autres charges | | | 137 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 391 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 428 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 298.00 | 297 991.00 | | 67 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 969.00 | 2 476.00 | | 19 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 414.00 | 300 467.00 | | 87 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 537.00 | 267 351.00 | | 45 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 342.00 | 152.00 | | 20 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 754.00 | 760 735.00 | | 9 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 633.00 | 1 028 238.00 | | 75 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 781.00 | -727 771.00 | | 11 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 938 191.00 | -2 495 579.00 | | 938 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 186.00 | 216 255.00 | | 216 186.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 268 452.00 | 1 661 787.00 | | 268 452.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 453 553.00 | -43 736 260.00 | | 453 553.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 445 865.00 | -4 381 308.00 | | 445 865.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 445 865.00 | -4 381 308.00 | | 445 865.00 |