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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 909.00 | 904.00 | 1 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 624.00 | | 235 624.00 | 235 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 566 783.00 | 909.00 | 42 565 873.00 | 42 566 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BZ Autres créances | 3 228 654.00 | | 3 228 654.00 | 3 228 654.00 |
CF Disponibilités | 3 196 918.00 | | 3 196 918.00 | 3 196 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 226.00 | | 6 525 226.00 | 6 525 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 092 009.00 | 909.00 | 49 091 099.00 | 49 092 009.00 |
CU Autres participations | 42 329 344.00 | | 42 329 344.00 | 42 329 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 470.00 | 30 570 470.00 | | 30 570 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 583 982.00 | 7 641 030.00 | | 4 583 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057 047.00 | | | 3 057 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 796.00 | 889 796.00 | | 889 796.00 |
DH Report à nouveau | 303 736.00 | 686 628.00 | | 303 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 910.00 | 237 107.00 | | 295 910.00 |
DL TOTAL (I) | 39 700 943.00 | 40 025 033.00 | | 39 700 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 241.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427 802.00 | 5 429 492.00 | | 5 427 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 32 771.00 | | 78 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 432.00 | 2 828.00 | | 173 432.00 |
EA Autres dettes | 3 710 490.00 | 3 474 866.00 | | 3 710 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 156.00 | 8 940 200.00 | | 9 390 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 091 099.00 | 48 965 233.00 | | 49 091 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 068.00 | 5 465 333.00 | | 3 354 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 241.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 376.00 | 329 647.00 | | 995 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 466.00 | 92 540.00 | | 699 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 910.00 | 237 107.00 | | 295 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 562 297.00 | | 235 624.00 | 42 562 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 155.00 | 42 564 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 138.00 | 42 566 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 983.00 | 1 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 545 499.00 | | 235 624.00 | 42 545 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 558.00 | 698 961.00 | 2 325 597.00 | 3 024 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710 490.00 | | 3 710 490.00 | 3 710 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 624.00 | 235 624.00 | | 235 624.00 |
UX Autres créances clients | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VC Groupe et associés | 210 135.00 | 210 135.00 | | 210 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 244.00 | 2 403 244.00 | | 2 403 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018 519.00 | 698 961.00 | 2 319 558.00 | 3 018 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 931.00 | 1 244 373.00 | 2 319 558.00 | 3 563 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 156.00 | 3 354 068.00 | 6 036 087.00 | 9 390 156.00 |