| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 751.00 | 537.00 | 1 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 441.00 | | 432 441.00 | 432 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 310 696.00 | 380 751.00 | 42 929 944.00 | 43 310 696.00 |
BZ Autres créances | 1 587 812.00 | | 1 587 812.00 | 1 587 812.00 |
CF Disponibilités | 527 343.00 | | 527 343.00 | 527 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 156.00 | | 2 115 156.00 | 2 115 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 425 853.00 | 380 751.00 | 45 045 101.00 | 45 425 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 063.00 | | | 600 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 735 112.00 | | | 735 112.00 |
CU Autres participations | 42 709 344.00 | 380 000.00 | 42 329 344.00 | 42 709 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 470.00 | 30 570 470.00 | | 30 570 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 387 956.00 | 2 980 318.00 | | 2 387 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057 047.00 | 3 057 047.00 | | 3 057 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 124.00 | 57 638.00 | | 343 124.00 |
DL TOTAL (I) | 36 360 131.00 | 36 667 007.00 | | 36 360 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 1 219.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 796.00 | 4 744 871.00 | | 3 900 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 46 512.00 | | 76 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 751.00 | 129 439.00 | | 182 751.00 |
EA Autres dettes | 4 524 170.00 | 4 142 412.00 | | 4 524 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 969.00 | 9 064 455.00 | | 8 684 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 045 101.00 | 45 731 463.00 | | 45 045 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 684 969.00 | 8 329 343.00 | | 8 684 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 1 219.00 | | 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900 796.00 | | | 3 900 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | | | -4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 411.00 | 1 076 479.00 | | 1 070 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 287.00 | 1 018 841.00 | | 727 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 124.00 | 57 638.00 | | 343 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 926 918.00 | | 387 532.00 | 42 926 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 754.00 | 43 309 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 43 310 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 925 629.00 | | 387 532.00 | 42 925 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 429.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 429.00 | | 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 112.00 | 735 112.00 | | 735 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524 170.00 | 311.00 | 4 523 858.00 | 4 524 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 441.00 | 432 441.00 | | 432 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
VC Groupe et associés | 418 911.00 | 418 911.00 | | 418 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 684.00 | 2 595 501.00 | 380 122.00 | 3 165 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 112.00 | 735 112.00 | | 735 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 788.00 | 433 788.00 | | 433 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 875.00 | 2 020 253.00 | 167 622.00 | 2 187 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 969.00 | 3 590 928.00 | 4 903 980.00 | 8 684 969.00 |