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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 892 848.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 854 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 214 710.00 | | 214 710.00 | 214 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 544 084.00 | | 42 544 084.00 | 42 544 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 202 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BZ Autres créances | 2 528 889.00 | | 2 528 889.00 | 2 528 889.00 |
CF Disponibilités | 2 882 264.00 | | 2 882 264.00 | 2 882 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 873.00 | | 5 509 873.00 | 5 509 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 053 958.00 | | 48 053 958.00 | 48 053 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 42 329 344.00 | | 42 329 344.00 | 42 329 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 470.00 | 30 570 470.00 | | 30 570 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 071 892.00 | 4 583 982.00 | | 3 071 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057 047.00 | 3 057 047.00 | | 3 057 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796.00 | 889 796.00 | | 796.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 303 736.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 425.00 | 295 910.00 | | 408 425.00 |
DL TOTAL (I) | 37 109 369.00 | 39 700 943.00 | | 37 109 369.00 |
DP Provisions pour risques | 680 314.00 | 1 118 183.00 | | 680 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668 722.00 | 1 766 602.00 | | 1 668 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 856.00 | 2 958 605.00 | | 2 422 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282 626.00 | 5 427 802.00 | | 5 282 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 655.00 | 78 135.00 | | 56 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 557.00 | 173 432.00 | | 1 679 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EA Autres dettes | 3 925 750.00 | 3 710 490.00 | | 3 925 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 944 589.00 | 9 390 156.00 | | 10 944 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 053 958.00 | 49 091 099.00 | | 48 053 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 438 371.00 | 3 354 068.00 | | 5 438 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -56 892.00 | -50 502.00 | | -56 892.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -1 358.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 358.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 274 139 121.00 | 30 470 803.00 | | 274 139 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 200.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 3 385.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056.00 | 3 385.00 | | 86 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 056.00 | 5 814.00 | | -77 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 710.00 | 235 567.00 | | 214 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 235.00 | 995 376.00 | | 1 148 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 809.00 | 699 466.00 | | 739 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 425.00 | 295 910.00 | | 408 425.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -182 108.00 | -402 349.00 | | -182 108.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 683.00 | 7 847.00 | | 7 683.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -49 209.00 | -41 298.00 | | -49 209.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -56 892.00 | -49 144.00 | | -56 892.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 358.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -56 892.00 | -50 502.00 | | -56 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 566 783.00 | | 30.00 | 42 566 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 914.00 | 42 544 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 728.00 | 42 544 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 564 968.00 | | 30.00 | 42 564 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 558.00 | 1 444 090.00 | 1 580 468.00 | 3 024 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925 750.00 | | 3 925 750.00 | 3 925 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VC Groupe et associés | 209 331.00 | 209 331.00 | | 209 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 758 068.00 | 3 758 068.00 | | 3 758 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319 558.00 | 739 090.00 | 1 580 468.00 | 2 319 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 348.00 | 1 261 880.00 | 1 580 468.00 | 2 842 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 944 589.00 | 5 438 371.00 | 5 506 218.00 | 10 944 589.00 |