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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 812.00 | 2 656.00 | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 436.00 | 47 355.00 | 6 081.00 | 53 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 036.00 | 156 566.00 | 8 469.00 | 165 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 993.00 | 204 734.00 | 129 258.00 | 333 993.00 |
BP En cours de production de services | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BT Marchandises | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 118.00 | 62 266.00 | 420 852.00 | 483 118.00 |
BZ Autres créances | 112 419.00 | | 112 419.00 | 112 419.00 |
CF Disponibilités | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 742.00 | 62 266.00 | 746 476.00 | 808 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 735.00 | 267 000.00 | 875 734.00 | 1 142 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DH Report à nouveau | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | 464 954.00 | | | 464 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 780.00 | | | 410 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 734.00 | | | 875 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 649.00 | | | 365 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 421.00 | | 8 276.00 | 350 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 705.00 | 333 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 705.00 | 218 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 225.00 | | 866.00 | 114 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 768.00 | | 7 409.00 | 235 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 154.00 | 10 285.00 | 24 705.00 | 219 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 614.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 956.00 | 9 671.00 | 24 705.00 | 218 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 184.00 | 36 060.00 | 81 979.00 | 108 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 184.00 | 36 060.00 | 81 979.00 | 108 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 184.00 | 36 060.00 | 81 979.00 | 108 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 060.00 | 81 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 875.00 | 204 875.00 | | 204 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 368 752.00 | | | 368 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VC Groupe et associés | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 970.00 | 26 840.00 | 45 130.00 | 71 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 241.00 | 518 646.00 | 84 595.00 | 603 241.00 |
VW T.V.A. | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 780.00 | 365 649.00 | 45 130.00 | 410 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
ST Autres comptes | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YT Sous‐traitance | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 206.00 | | | 318 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 089.00 | | | 277 089.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 890.00 | | | 528 890.00 |