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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 372.00 | 322.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 236.00 | 53 978.00 | 2 257.00 | 56 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 740.00 | 166 411.00 | 6 329.00 | 172 740.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 723.00 | 223 762.00 | 120 961.00 | 344 723.00 |
BP En cours de production de services | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BT Marchandises | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 510.00 | | 312 510.00 | 312 510.00 |
BZ Autres créances | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
CF Disponibilités | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 465.00 | | 581 465.00 | 581 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 189.00 | 223 762.00 | 702 426.00 | 926 189.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 573.00 | | | 208 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 375 477.00 | | | 375 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 975.00 | | | 185 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 426.00 | | | 702 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 949.00 | | | 326 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 223.00 | | 2 284 223.00 | 2 284 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 223.00 | | 2 284 223.00 | 2 284 223.00 |
FM Production stockée | | | 14 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 88 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 414.00 | | | 2 374 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 511.00 | | | 2 372 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 479.00 | | 4 244.00 | 340 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 732.00 | | 4 244.00 | 224 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 504.00 | 5 258.00 | | 218 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 520.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 652.00 | 4 737.00 | | 215 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 528.00 | 480 104.00 | 423.00 | 480 528.00 |
VW T.V.A. | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 949.00 | 326 949.00 | | 326 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
ST Autres comptes | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
YT Sous‐traitance | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 080.00 | | | 346 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
ZE Dividendes | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 499.00 | | | 533 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |