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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 275.00 | 1 419.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 236.00 | 50 262.00 | 5 974.00 | 56 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 496.00 | 159 771.00 | 8 724.00 | 168 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 479.00 | 212 310.00 | 128 169.00 | 340 479.00 |
BP En cours de production de services | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BT Marchandises | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 751.00 | 61 468.00 | 511 283.00 | 572 751.00 |
BZ Autres créances | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
CF Disponibilités | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 583.00 | 61 468.00 | 781 114.00 | 842 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 062.00 | 273 778.00 | 909 283.00 | 1 183 062.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
DH Report à nouveau | 172 889.00 | | | 172 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 490 383.00 | | | 490 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 654.00 | | | 240 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 900.00 | | | 418 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 283.00 | | | 909 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 208.00 | | | 401 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FG Production vendue services | 2 078 305.00 | | 2 078 305.00 | 2 078 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 573.00 | | 2 082 573.00 | 2 082 573.00 |
FM Production stockée | | | 9 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 035.00 | | | 2 103 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 607.00 | | | 2 052 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 993.00 | | 6 486.00 | 333 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 092.00 | | 226.00 | 115 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 472.00 | | 6 260.00 | 218 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 734.00 | 7 575.00 | | 204 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 1 463.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 922.00 | 6 111.00 | | 203 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 266.00 | | 797.00 | 62 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 266.00 | | 797.00 | 62 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 266.00 | | 797.00 | 62 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 459 339.00 | | | 459 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 166.00 | 27 474.00 | 17 691.00 | 45 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 322.00 | 739 899.00 | 423.00 | 740 322.00 |
VW T.V.A. | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 900.00 | 401 208.00 | 17 691.00 | 418 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
ST Autres comptes | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
YT Sous‐traitance | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 399.00 | | | 247 399.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 647.00 | | | 340 647.00 |