| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 826.00 | 34 415.00 | 411.00 | 34 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 400.00 | 117 820.00 | 4 580.00 | 122 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 048.00 | 155 930.00 | 119 118.00 | 275 048.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
BZ Autres créances | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
CF Disponibilités | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 461.00 | | 688 461.00 | 688 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 509.00 | 155 930.00 | 807 579.00 | 963 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 725.00 | 160 477.00 | | 112 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | 2 248.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 280 416.00 | 327 725.00 | | 280 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 543.00 | 350 757.00 | | 263 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | 139 930.00 | | 161 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | 80 408.00 | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 162.00 | 573 811.00 | | 527 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 579.00 | 901 536.00 | | 807 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 180.00 | 572 361.00 | | 348 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 252.00 | 757.00 | | 33 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 630.00 | | 2 418.00 | 272 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 808.00 | | 2 418.00 | 154 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 432.00 | 2 498.00 | | 153 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 737.00 | 2 498.00 | | 149 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 288 080.00 | 288 080.00 | | 288 080.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 291.00 | 51 309.00 | 178 982.00 | 230 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 272.00 | 484 272.00 | | 484 272.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 162.00 | 348 180.00 | 178 982.00 | 527 162.00 |