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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 852.00 | 842.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 236.00 | 52 602.00 | 3 634.00 | 56 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 496.00 | 163 049.00 | 5 446.00 | 168 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 479.00 | 218 504.00 | 121 974.00 | 340 479.00 |
BP En cours de production de services | 26 086.00 | 1.00 | 26 086.00 | 26 086.00 |
BT Marchandises | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 531.00 | 61 468.00 | 325 063.00 | 386 531.00 |
BZ Autres créances | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
CF Disponibilités | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 386.00 | 61 468.00 | 675 917.00 | 737 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 865.00 | 279 973.00 | 797 892.00 | 1 077 865.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 383.00 | | | 275 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 809.00 | | | -16 809.00 |
DL TOTAL (I) | 423 573.00 | | | 423 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 318.00 | | | 374 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 892.00 | | | 797 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 318.00 | | | 374 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 113.00 | | 1 813 113.00 | 1 813 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 113.00 | | 1 813 113.00 | 1 813 113.00 |
FM Production stockée | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 265.00 | | | 1 842 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 075.00 | | | 1 859 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 809.00 | | | -16 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 479.00 | | | 340 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 732.00 | | | 224 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 310.00 | 6 194.00 | | 212 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 576.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 034.00 | 5 618.00 | | 210 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 664.00 | 225 664.00 | | 225 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VC Groupe et associés | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 351.00 | 605 927.00 | 423.00 | 606 351.00 |
VW T.V.A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 318.00 | 374 318.00 | | 374 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
ST Autres comptes | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
YT Sous‐traitance | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 099.00 | | | 343 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |