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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 825.00 | 33 855.00 | 970.00 | 34 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 982.00 | 115 881.00 | 4 100.00 | 119 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 630.00 | 153 432.00 | 119 197.00 | 272 630.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 136.00 | | 345 136.00 | 345 136.00 |
BZ Autres créances | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
CF Disponibilités | 214 208.00 | | 214 208.00 | 214 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 054.00 | | 797 054.00 | 797 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 684.00 | 153 432.00 | 916 252.00 | 1 069 684.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 327 725.00 | | | 327 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 756.00 | | | 350 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 527.00 | | | 588 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 252.00 | | | 916 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 077.00 | | | 237 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 883.00 | | 1 457 883.00 | 1 457 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 883.00 | | 1 457 883.00 | 1 457 883.00 |
FM Production stockée | | | -19 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 985.00 | | | 1 472 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 737.00 | | | 1 470 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 723.00 | | 2 519.00 | 344 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 613.00 | 272 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 309.00 | 154 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 977.00 | | 140.00 | 228 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 2 379.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 762.00 | 3 449.00 | 73 779.00 | 223 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 322.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 390.00 | 3 126.00 | 73 779.00 | 220 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 622.00 | 140 622.00 | | 140 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 345 136.00 | 345 136.00 | | 345 136.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VC Groupe et associés | 137 241.00 | 137 241.00 | | 137 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 880.00 | 508 380.00 | 2 499.00 | 510 880.00 |
VW T.V.A. | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 077.00 | 237 077.00 | 350 000.00 | 587 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
ST Autres comptes | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
YT Sous‐traitance | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 464.00 | | | 200 464.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |