| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 376.00 | 35 259.00 | 12 117.00 | 47 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 724.00 | 93 480.00 | 27 244.00 | 120 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 542.00 | 132 434.00 | 151 108.00 | 283 542.00 |
BP En cours de production de services | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BT Marchandises | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 944.00 | | 356 944.00 | 356 944.00 |
BZ Autres créances | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
CF Disponibilités | 91 296.00 | | 91 296.00 | 91 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 588.00 | | 757 588.00 | 757 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 131.00 | 132 434.00 | 908 696.00 | 1 041 131.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 416.00 | 112 725.00 | | 65 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 292.00 | 2 691.00 | | 42 292.00 |
DL TOTAL (I) | 272 708.00 | 280 416.00 | | 272 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 168.00 | 263 543.00 | | 216 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -213.00 | | | -213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 859.00 | 161 355.00 | | 304 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 908.00 | 82 273.00 | | 113 908.00 |
EA Autres dettes | | 18 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 988.00 | 527 162.00 | | 635 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 696.00 | 807 579.00 | | 908 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 365.00 | 348 180.00 | | 481 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 252.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 465.00 | | 1 839 465.00 | 1 839 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 465.00 | | 1 839 465.00 | 1 839 465.00 |
FM Production stockée | | | -16 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 417.00 | 29 237.00 | | 18 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 222.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 1 222.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 1 475.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 1 475.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -253.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | -561.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 380.00 | 1 795 186.00 | | 1 850 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 089.00 | 1 792 495.00 | | 1 808 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 292.00 | 2 691.00 | | 42 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 683.00 | 20 368.00 | | 23 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 048.00 | | 42 088.00 | 275 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 594.00 | 283 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 214.00 | 168 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 226.00 | | 42 088.00 | 157 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 930.00 | 7 718.00 | 31 214.00 | 155 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 235.00 | 7 718.00 | 31 214.00 | 152 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 356 944.00 | 356 944.00 | | 356 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 168.00 | 61 332.00 | 154 836.00 | 216 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 239.00 | 564 119.00 | 120.00 | 564 239.00 |
VW T.V.A. | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 201.00 | 481 365.00 | 154 836.00 | 636 201.00 |