|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 2 057 980.00 | 121 978.00 | 1 936 002.00 | 2 057 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 128.00 | 15 790.00 | 21 338.00 | 37 128.00 |
BF Prêts | 169 367.00 | | 169 367.00 | 169 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 925.00 | 150 569.00 | 2 645 356.00 | 2 795 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 2 412 552.00 | 100 000.00 | 2 312 552.00 | 2 412 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 492 969.00 | 8 687.00 | 5 484 282.00 | 5 492 969.00 |
CF Disponibilités | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 303.00 | 108 687.00 | 7 863 616.00 | 7 972 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 228.00 | 259 256.00 | 10 508 972.00 | 10 768 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
CU Autres participations | 414 950.00 | 12 800.00 | 402 150.00 | 414 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 7 591 123.00 | 7 635 971.00 | | 7 591 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 036.00 | -44 848.00 | | -107 036.00 |
DL TOTAL (I) | 8 533 921.00 | 8 640 957.00 | | 8 533 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 748.00 | 969 903.00 | | 1 726 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 330.00 | 586 399.00 | | 247 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -571.00 | -571.00 | | -571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 8 080.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 12 213.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 8.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 051.00 | 1 576 033.00 | | 1 975 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 972.00 | 10 216 990.00 | | 10 508 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 622.00 | 1 576 604.00 | | 1 975 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 748.00 | 969 903.00 | | 971 748.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
FG Production vendue services | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 044.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 925.00 | 527.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 110 556.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 32 212.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 94 161.00 | | 29 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 657.00 | 562 822.00 | | 365 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 693.00 | 607 670.00 | | 472 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 036.00 | -44 848.00 | | -107 036.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 249.00 | | 877 796.00 | 1 931 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 121.00 | 584 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 121.00 | 2 795 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 299.00 | | 781 309.00 | 1 430 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 950.00 | | 96 488.00 | 500 950.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 792.00 | 52 977.00 | | 84 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 792.00 | 52 977.00 | | 84 792.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 778.00 | 2 883.00 | 29 974.00 | 135 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 390.00 | 2 883.00 | 128 786.00 | 247 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 390.00 | 2 883.00 | 128 786.00 | 247 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 883.00 | 29 974.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 748.00 | 971 748.00 | | 971 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 345.00 | 243 345.00 | | 243 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 986.00 | | | 758 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 285.00 | | | 2 328 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 177.00 | 2 582 177.00 | | 2 582 177.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 622.00 | 1 975 622.00 | | 1 975 622.00 |