| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 1 893 945.00 | 331 246.00 | 1 562 698.00 | 1 893 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 363.00 | 30 993.00 | 32 371.00 | 63 363.00 |
BF Prêts | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 714.00 | 375 039.00 | 2 089 675.00 | 2 464 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 1 764 271.00 | 100 000.00 | 1 664 271.00 | 1 764 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 628 214.00 | 81 024.00 | 4 547 191.00 | 4 628 214.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 160.00 | 181 024.00 | 6 251 137.00 | 6 432 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 875.00 | 556 063.00 | 8 340 812.00 | 8 896 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
CU Autres participations | 270 750.00 | 12 800.00 | 257 950.00 | 270 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 5 520 262.00 | 5 894 587.00 | | 5 520 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 509.00 | -24 325.00 | | -103 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 587.00 | 6 920 096.00 | | 6 466 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 135.00 | 1 720 845.00 | | 1 849 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 29 301.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 10 641.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 30 004.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 314.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 874 225.00 | 1 792 185.00 | | 1 874 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 812.00 | 8 712 281.00 | | 8 340 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 225.00 | 1 792 185.00 | | 1 874 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094 135.00 | 965 845.00 | | 1 094 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 337 955.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 337 955.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 193 755.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 337 955.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 686.00 | | | -9 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 990.00 | 457 305.00 | | 103 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 499.00 | 481 630.00 | | 207 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 509.00 | -24 325.00 | | -103 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 067.00 | | 22 647.00 | 2 442 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 808.00 | | | 2 073 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 258.00 | | 22 647.00 | 368 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 174.00 | 62 065.00 | | 300 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 174.00 | 62 065.00 | | 300 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 706.00 | 51 318.00 | | 129 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 506.00 | 51 318.00 | | 142 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 506.00 | 51 318.00 | | 142 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 135.00 | 1 094 135.00 | | 1 094 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 148.00 | 1 753 148.00 | | 1 753 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 784.00 | 1 884 784.00 | | 1 884 784.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 225.00 | 1 874 225.00 | | 1 874 225.00 |