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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 2 057 980.00 | 183 101.00 | 1 874 879.00 | 2 057 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 18 603.00 | 19 989.00 | 38 592.00 |
BF Prêts | 185 525.00 | | 185 525.00 | 185 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 547.00 | 358 703.00 | 2 454 844.00 | 2 813 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 2 381 362.00 | 293 755.00 | 2 087 607.00 | 2 381 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 067 807.00 | 4 939.00 | 5 062 869.00 | 5 067 807.00 |
CF Disponibilités | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 023.00 | 298 694.00 | 7 178 329.00 | 7 477 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 570.00 | 657 397.00 | 9 633 173.00 | 10 290 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
CU Autres participations | 414 950.00 | 157 000.00 | 257 950.00 | 414 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 7 184 087.00 | 7 591 123.00 | | 7 184 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 520.00 | -107 036.00 | | -408 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 401.00 | 8 533 921.00 | | 7 825 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 915.00 | 1 726 748.00 | | 1 726 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 259.00 | 247 330.00 | | 50 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 172.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 921.00 | 1 051.00 | | 27 921.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 772.00 | 1 975 051.00 | | 1 807 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 633 173.00 | 10 508 972.00 | | 9 633 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 772.00 | 1 975 622.00 | | 1 807 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971 915.00 | 971 748.00 | | 971 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | 925.00 | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 72.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 72.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -72.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 877.00 | 29 921.00 | | 55 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 092.00 | 365 657.00 | | 186 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 612.00 | 472 693.00 | | 594 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 520.00 | -107 036.00 | | -408 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 925.00 | | 23 864.00 | 2 795 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 242.00 | 600 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 2 813 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 608.00 | | 1 464.00 | 2 211 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 317.00 | | 22 400.00 | 584 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 769.00 | 63 935.00 | | 137 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 769.00 | 63 935.00 | | 137 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 687.00 | 198 655.00 | 8 649.00 | 108 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 487.00 | 342 855.00 | 8 649.00 | 121 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 487.00 | 342 855.00 | 8 649.00 | 121 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 342 855.00 | 8 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UP Prêts | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 915.00 | 971 915.00 | | 971 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 876.00 | | | 755 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 578.00 | | | 2 359 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 778.00 | 2 572 778.00 | | 2 572 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 772.00 | 1 807 772.00 | | 1 807 772.00 |