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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 1 893 945.00 | 445 290.00 | 1 448 655.00 | 1 893 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 547.00 | 36 874.00 | 59 673.00 | 96 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 742.00 | 494 964.00 | 1 882 778.00 | 2 377 742.00 |
BZ Autres créances | 1 689 339.00 | 100 000.00 | 1 589 339.00 | 1 689 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 662 078.00 | 305 326.00 | 4 356 752.00 | 4 662 078.00 |
CF Disponibilités | 1 897 794.00 | | 1 897 794.00 | 1 897 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 091.00 | 405 326.00 | 7 845 765.00 | 8 251 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 833.00 | 900 290.00 | 9 728 544.00 | 10 628 833.00 |
CU Autres participations | 270 750.00 | 12 800.00 | 257 950.00 | 270 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 425.00 | 824.00 | | 100 425.00 |
DG Autres réserves | 7 115 027.00 | 5 186 753.00 | | 7 115 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 789.00 | 2 242 875.00 | | -398 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 865 673.00 | 8 479 462.00 | | 7 865 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 423.00 | 1 761 049.00 | | 1 775 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 409.00 | 48 949.00 | | 64 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 595.00 | | 9 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 103 773.00 | | 832.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 1.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 870.00 | 1 923 367.00 | | 1 862 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 544.00 | 10 402 829.00 | | 9 728 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 870.00 | 1 923 367.00 | | 1 862 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015 267.00 | 1 003 956.00 | | 1 015 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 096.00 | 2 507 076.00 | | 543 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 885.00 | 264 201.00 | | 941 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 789.00 | 2 242 875.00 | | -398 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 558.00 | | 39 582.00 | 2 344 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 2 377 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 2 106 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 808.00 | | 39 582.00 | 2 073 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 750.00 | | | 270 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 305.00 | 64 258.00 | 6 398.00 | 424 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 305.00 | 64 258.00 | 6 398.00 | 424 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 101.00 | 392 572.00 | 99 348.00 | 112 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 901.00 | 392 572.00 | 99 348.00 | 124 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 901.00 | 392 572.00 | 99 348.00 | 124 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 392 572.00 | 99 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 155.00 | 760 155.00 | | 760 155.00 |
VI Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 116.00 | 1 645 116.00 | | 1 645 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 219.00 | 1 691 219.00 | | 1 691 219.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 870.00 | 1 862 870.00 | | 1 862 870.00 |