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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 1 893 945.00 | 388 268.00 | 1 505 677.00 | 1 893 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 363.00 | 36 037.00 | 27 327.00 | 63 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 344 558.00 | 437 105.00 | 1 907 454.00 | 2 344 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 658 352.00 | 100 000.00 | 1 558 352.00 | 1 658 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 639 640.00 | 12 101.00 | 3 627 539.00 | 3 639 640.00 |
CF Disponibilités | 3 309 224.00 | | 3 309 224.00 | 3 309 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607 477.00 | 112 101.00 | 8 495 375.00 | 8 607 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 035.00 | 549 206.00 | 10 402 829.00 | 10 952 035.00 |
CU Autres participations | 270 750.00 | 12 800.00 | 257 950.00 | 270 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 5 186 753.00 | 5 520 262.00 | | 5 186 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242 875.00 | -103 509.00 | | 2 242 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 462.00 | 6 466 587.00 | | 8 479 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 049.00 | 1 849 135.00 | | 1 761 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 949.00 | 16 227.00 | | 48 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 6 795.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 773.00 | 1 927.00 | | 103 773.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 141.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 367.00 | 1 874 225.00 | | 1 923 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 829.00 | 8 340 812.00 | | 10 402 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 367.00 | 1 874 225.00 | | 1 923 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 956.00 | 1 094 135.00 | | 1 003 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 363 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 076.00 | 103 990.00 | | 2 507 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 201.00 | 207 499.00 | | 264 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242 875.00 | -103 509.00 | | 2 242 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 714.00 | | | 2 464 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 156.00 | 270 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 156.00 | 2 344 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 808.00 | | | 2 073 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 024.00 | | 68 922.00 | 181 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 824.00 | | 68 922.00 | 193 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 824.00 | | 68 922.00 | 193 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 68 922.00 | |