| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 1 893 945.00 | 274 225.00 | 1 619 720.00 | 1 893 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 363.00 | 25 949.00 | 37 414.00 | 63 363.00 |
BF Prêts | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 067.00 | 312 974.00 | 2 129 093.00 | 2 442 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 883 211.00 | 100 000.00 | 1 783 211.00 | 1 883 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 686 877.00 | 29 706.00 | 4 657 171.00 | 4 686 877.00 |
CF Disponibilités | 140 402.00 | | 140 402.00 | 140 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 895.00 | 129 706.00 | 6 583 189.00 | 6 712 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 961.00 | 442 680.00 | 8 712 281.00 | 9 154 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 706 735.00 | | | 1 706 735.00 |
CU Autres participations | 270 750.00 | 12 800.00 | 257 950.00 | 270 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 5 894 587.00 | 6 275 567.00 | | 5 894 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 325.00 | -30 980.00 | | -24 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 096.00 | 7 294 421.00 | | 6 920 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 845.00 | 1 727 426.00 | | 1 720 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | 66 700.00 | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 9 797.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 004.00 | 7 514.00 | | 30 004.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | 1 009.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 185.00 | 1 812 759.00 | | 1 792 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 281.00 | 9 109 444.00 | | 8 712 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 185.00 | 1 812 759.00 | | 1 792 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 845.00 | 972 426.00 | | 965 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | 1 286.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 955.00 | 8.00 | | 337 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 955.00 | 188 620.00 | | 337 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 755.00 | 5 858.00 | | 193 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 200.00 | 137 163.00 | | 144 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 955.00 | 143 021.00 | | 337 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 305.00 | 342 391.00 | | 457 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 630.00 | 373 371.00 | | 481 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 325.00 | -30 980.00 | | -24 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 595.00 | | 45 095.00 | 2 650 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 623.00 | 368 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 623.00 | 2 442 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 037.00 | | 24 772.00 | 2 049 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 558.00 | | 20 323.00 | 601 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 844.00 | 61 330.00 | | 238 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 844.00 | 61 330.00 | | 238 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 353 630.00 | | 223 924.00 | 353 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 630.00 | | 368 124.00 | 510 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 894.00 | | 370 388.00 | 512 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 845.00 | 965 845.00 | | 965 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 735.00 | 150 000.00 | 1 706 735.00 | 1 856 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 124.00 | 178 881.00 | 1 804 243.00 | 1 983 124.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 185.00 | 1 792 185.00 | | 1 792 185.00 |