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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AP Constructions | 1 893 945.00 | 217 203.00 | 1 676 742.00 | 1 893 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 21 641.00 | 16 951.00 | 38 592.00 |
BF Prêts | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 595.00 | 395 844.00 | 2 254 751.00 | 2 650 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
BZ Autres créances | 2 280 438.00 | 293 755.00 | 1 986 683.00 | 2 280 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 724 309.00 | 59 875.00 | 4 664 434.00 | 4 724 309.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 059.00 | 353 630.00 | 6 852 429.00 | 7 206 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 918.00 | 749 474.00 | 9 109 444.00 | 9 858 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 608.00 | | | 186 608.00 |
CU Autres participations | 414 950.00 | 157 000.00 | 257 950.00 | 414 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 250.00 | 1 004 250.00 | | 1 004 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 6 275 567.00 | 7 184 087.00 | | 6 275 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 980.00 | -408 520.00 | | -30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 294 421.00 | 7 825 401.00 | | 7 294 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 426.00 | 1 726 915.00 | | 1 727 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 700.00 | 45 859.00 | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 1 399.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514.00 | 27 921.00 | | 7 514.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 322.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | 957.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 759.00 | 1 803 372.00 | | 1 812 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 109 444.00 | 9 628 773.00 | | 9 109 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 759.00 | 1 803 372.00 | | 1 812 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 426.00 | 971 915.00 | | 972 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 286.00 | 1 222.00 | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1 600.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 620.00 | 1 600.00 | | 188 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 27.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 021.00 | 27.00 | | 143 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 599.00 | 1 573.00 | | 45 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 391.00 | 186 092.00 | | 342 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 371.00 | 594 612.00 | | 373 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 980.00 | -408 520.00 | | -30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 547.00 | | 4 650.00 | 2 813 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 567.00 | 601 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 602.00 | 2 650 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 036.00 | 2 049 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 072.00 | | | 2 213 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 475.00 | | 4 650.00 | 600 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 703.00 | 64 013.00 | 26 872.00 | 201 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 703.00 | 64 013.00 | 26 872.00 | 201 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 264.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 694.00 | 54 975.00 | 39.00 | 298 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 694.00 | 54 975.00 | 39.00 | 455 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 694.00 | 57 239.00 | 39.00 | 455 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 239.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UP Prêts | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
UX Autres créances clients | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 426.00 | 972 426.00 | | 972 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 589.00 | 2 205 589.00 | | 2 205 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 960.00 | 2 655 960.00 | | 2 655 960.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 759.00 | 1 812 759.00 | | 1 812 759.00 |