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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 304.00 | 381.00 | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 663.00 | 127 930.00 | 11 734.00 | 139 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 991.00 | 204 153.00 | 16 838.00 | 220 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 512.00 | 357 386.00 | 174 126.00 | 531 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 809.00 | 357 386.00 | 268 423.00 | 625 809.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 19 836.00 | | 39 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 792.00 | 50 157.00 | | 65 792.00 |
DL TOTAL (I) | 114 585.00 | 78 793.00 | | 114 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | 21 674.00 | | 19 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 904.00 | 25 573.00 | | 25 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 79 354.00 | | 48 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 252.00 | 55 894.00 | | 60 252.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 838.00 | 182 496.00 | | 153 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 423.00 | 261 288.00 | | 268 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 934.00 | | 647 934.00 | 647 934.00 |
FD Production vendue biens | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
FG Production vendue services | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 974.00 | | 915 974.00 | 915 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 42 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 8 195.00 | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 865.00 | 889 971.00 | | 921 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 073.00 | 839 815.00 | | 856 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 792.00 | 50 157.00 | | 65 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 286.00 | | 10 744.00 | 524 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 531 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 360 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 431.00 | | 10 741.00 | 353 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | 3.00 | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 345.00 | 14 559.00 | 3 518.00 | 346 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 537.00 | 767.00 | | 24 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 808.00 | 13 793.00 | 3 518.00 | 321 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 392.00 | 11 062.00 | 8 330.00 | 19 392.00 |
VI Groupe et associés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 050.00 | 32 969.00 | 5 080.00 | 38 050.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 838.00 | 145 508.00 | 8 330.00 | 153 838.00 |