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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 331.00 | 146 615.00 | 25 715.00 | 172 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 229 448.00 | 13 063.00 | 242 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 598.00 | 401 749.00 | 183 848.00 | 585 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 783.00 | 401 749.00 | 338 034.00 | 739 783.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DL TOTAL (I) | 203 189.00 | | | 203 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 034.00 | | | 338 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 490.00 | | 859 490.00 | 859 490.00 |
FD Production vendue biens | 298 951.00 | | 298 951.00 | 298 951.00 |
FG Production vendue services | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 869.00 | | 1 162 869.00 | 1 162 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 55 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 354.00 | | | 1 179 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 528.00 | | | 1 103 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 362.00 | | 6 536.00 | 579 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 585 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 311.00 | | 6 533.00 | 408 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | 3.00 | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 773.00 | 16 977.00 | | 384 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 088.00 | 16 977.00 | | 359 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 631.00 | 7 535.00 | 13 096.00 | 20 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 548.00 | 30 611.00 | 4 937.00 | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 845.00 | 121 749.00 | 13 096.00 | 134 845.00 |