| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 798.00 | 138 048.00 | 27 749.00 | 165 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 512.00 | 221 038.00 | 21 473.00 | 242 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 362.00 | 384 772.00 | 194 589.00 | 579 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CF Disponibilités | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 080.00 | | 128 080.00 | 128 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 442.00 | 384 772.00 | 322 669.00 | 707 442.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 359.00 | 70 785.00 | | 104 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 203.00 | 68 575.00 | | 49 203.00 |
DL TOTAL (I) | 162 363.00 | 148 160.00 | | 162 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 431.00 | 28 019.00 | | 33 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 656.00 | 30 965.00 | | 15 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 34 803.00 | | 41 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 429.00 | 72 472.00 | | 69 429.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 173.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 305.00 | 166 431.00 | | 160 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 669.00 | 314 591.00 | | 322 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 690.00 | | 732 690.00 | 732 690.00 |
FD Production vendue biens | 283 412.00 | | 283 412.00 | 283 412.00 |
FG Production vendue services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 826.00 | | 1 019 826.00 | 1 019 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 47 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 51.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 351.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -101.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 11 421.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 710.00 | 963 548.00 | | 1 049 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 506.00 | 894 972.00 | | 1 000 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 203.00 | 68 575.00 | | 49 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 537.00 | | | 548 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 489.00 | | | 377 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 796.00 | 15 977.00 | | 368 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 111.00 | 15 977.00 | | 343 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 431.00 | 12 813.00 | 20 618.00 | 33 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VP Divers | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 124.00 | 57 887.00 | 5 237.00 | 63 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 306.00 | 139 687.00 | 20 618.00 | 160 306.00 |