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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 020.00 | 144 138.00 | 17 882.00 | 162 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 325.00 | 235 938.00 | 22 386.00 | 258 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 008.00 | 405 761.00 | 185 246.00 | 591 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 966.00 | | 248 966.00 | 248 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 974.00 | 405 761.00 | 434 213.00 | 839 974.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
DL TOTAL (I) | 270 668.00 | | | 270 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | | | 81 385.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 213.00 | | | 434 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 317.00 | | 878 317.00 | 878 317.00 |
FD Production vendue biens | 305 368.00 | | 305 368.00 | 305 368.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 534.00 | | 1 187 534.00 | 1 187 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 55 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 715.00 | | | 1 202 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 117.00 | | | 1 118 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 471.00 | 17 730.00 | 5 440.00 | 393 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 786.00 | 17 730.00 | 5 440.00 | 367 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 9 066.00 | 13 487.00 | 22 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 394.00 | 33 553.00 | 4 841.00 | 38 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 545.00 | 150 058.00 | 13 487.00 | 163 545.00 |