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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 547.00 | 142 493.00 | 10 054.00 | 152 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 451.00 | 242 689.00 | 27 761.00 | 270 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 665.00 | 410 867.00 | 182 797.00 | 593 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BT Marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 978.00 | | 303 978.00 | 303 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 644.00 | 410 867.00 | 486 776.00 | 897 644.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 868.00 | | | 226 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
DL TOTAL (I) | 329 608.00 | | | 329 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 776.00 | | | 486 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 022.00 | | 920 022.00 | 920 022.00 |
FD Production vendue biens | 300 341.00 | | 300 341.00 | 300 341.00 |
FG Production vendue services | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 402.00 | | 1 226 402.00 | 1 226 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | 57 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 659.00 | | | 1 248 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 719.00 | | | 1 154 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 009.00 | | 15 360.00 | 591 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 593 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 703.00 | 422 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 346.00 | | 15 357.00 | 420 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | 3.00 | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 762.00 | 17 809.00 | 12 703.00 | 405 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 077.00 | 17 809.00 | 12 703.00 | 380 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 497.00 | 7 022.00 | 6 475.00 | 13 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 541.00 | 44 700.00 | 4 841.00 | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 888.00 | 150 413.00 | 6 475.00 | 156 888.00 |