| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 660.00 | 141 359.00 | 21 301.00 | 162 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 480.00 | 226 427.00 | 31 052.00 | 257 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 027.00 | 393 471.00 | 197 555.00 | 591 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 441.00 | 393 472.00 | 377 970.00 | 771 441.00 |
CU Autres participations | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DL TOTAL (I) | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 970.00 | | | 377 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 068.00 | | 749 068.00 | 749 068.00 |
FD Production vendue biens | 243 683.00 | | 243 683.00 | 243 683.00 |
FG Production vendue services | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 725.00 | | 996 725.00 | 996 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 174.00 | |
GE Autres charges | | | 45 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 800.00 | | | 1 015 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 919.00 | | | 962 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 452.00 | 420 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 844.00 | | 30 749.00 | 414 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 282.00 | 7 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 749.00 | 17 174.00 | 25 452.00 | 401 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 064.00 | 17 174.00 | 25 452.00 | 376 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 501.00 | 8 963.00 | 22 537.00 | 31 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 174.00 | 39 108.00 | 5 066.00 | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 901.00 | 134 363.00 | 22 537.00 | 156 901.00 |