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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 663.00 | 131 628.00 | 8 035.00 | 139 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 825.00 | 211 483.00 | 26 342.00 | 237 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 537.00 | 368 796.00 | 179 741.00 | 548 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BT Marchandises | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BZ Autres créances | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CF Disponibilités | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 850.00 | | 134 850.00 | 134 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 387.00 | 368 796.00 | 314 591.00 | 683 387.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 785.00 | 39 993.00 | | 70 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 575.00 | 65 792.00 | | 68 575.00 |
DL TOTAL (I) | 148 160.00 | 114 585.00 | | 148 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 019.00 | 19 461.00 | | 28 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 965.00 | 25 904.00 | | 30 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 48 140.00 | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 472.00 | 60 252.00 | | 72 472.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 81.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 431.00 | 153 838.00 | | 166 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 591.00 | 268 423.00 | | 314 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 357.00 | | 665 357.00 | 665 357.00 |
FD Production vendue biens | 267 524.00 | | 267 524.00 | 267 524.00 |
FG Production vendue services | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 195.00 | | 936 195.00 | 936 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 42 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 17.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -17.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 13 533.00 | | 11 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 548.00 | 921 865.00 | | 963 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 972.00 | 856 073.00 | | 894 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 575.00 | 65 792.00 | | 68 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 512.00 | | 17 325.00 | 531 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 548 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 654.00 | | 16 834.00 | 360 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | 490.00 | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 386.00 | 11 410.00 | | 357 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 304.00 | 381.00 | | 25 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 082.00 | 11 029.00 | | 332 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 941.00 | 17 504.00 | 10 437.00 | 27 941.00 |
VI Groupe et associés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 404.00 | 47 168.00 | 5 237.00 | 52 404.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 431.00 | 155 995.00 | 10 437.00 | 166 431.00 |