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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 812 134.00 | 2 234 483.00 | 1 577 651.00 | 3 812 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 774.00 | 158 067.00 | 182 708.00 | 340 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
BF Prêts | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 949.00 | 2 402 002.00 | 1 935 948.00 | 4 337 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 643.00 | | 1 529 643.00 | 1 529 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 582.00 | | 618 582.00 | 618 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 503.00 | | 3 562 503.00 | 3 562 503.00 |
BZ Autres créances | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 933 694.00 | | 933 694.00 | 933 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 093.00 | | 6 758 093.00 | 6 758 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 043.00 | 2 402 002.00 | 8 694 041.00 | 11 096 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 305 820.00 | | | 3 305 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 891.00 | | | 826 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 712.00 | | | 4 297 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 563.00 | | | 989 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 514.00 | | | 197 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 406.00 | | | 2 779 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 322.00 | | | 330 322.00 |
EA Autres dettes | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 330.00 | | | 4 396 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 041.00 | | | 8 694 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 684.00 | | | 3 694 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 841 424.00 | 6 601 811.00 | 17 443 235.00 | 10 841 424.00 |
FG Production vendue services | 271 806.00 | 2 566.00 | 274 372.00 | 271 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113 230.00 | 6 604 377.00 | 17 717 607.00 | 11 113 230.00 |
FM Production stockée | | | -196 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 709 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 797 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 236.00 | | | 381 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 885.00 | | | 17 765 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 993.00 | | | 16 938 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 891.00 | | | 826 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 236.00 | | 1 674 151.00 | 3 067 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 709.00 | 34 729.00 | 4 337 949.00 | 368 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 709.00 | 34 729.00 | 4 272 928.00 | 368 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 750.00 | | 1 672 616.00 | 3 003 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 034.00 | | 1 535.00 | 54 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 368 709.00 | | | 368 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 256.00 | 251 843.00 | 96.00 | 2 150 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 804.00 | 251 843.00 | 96.00 | 2 140 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 406.00 | 2 779 406.00 | | 2 779 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
UP Prêts | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 503.00 | | | 3 562 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 563.00 | 287 917.00 | 701 646.00 | 989 563.00 |
VI Groupe et associés | 196 704.00 | 196 704.00 | | 196 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 851.00 | 3 729 851.00 | | 3 729 851.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 330.00 | 3 694 684.00 | 701 646.00 | 4 396 330.00 |