| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AP Constructions | 474 404.00 | 221 675.00 | 252 729.00 | 474 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024 612.00 | 4 569 967.00 | 8 454 645.00 | 13 024 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 240.00 | 433 088.00 | 1 891 152.00 | 2 324 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 328 617.00 | | 3 328 616.00 | 3 328 617.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 228 576.00 | 5 234 181.00 | 13 994 395.00 | 19 228 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158 101.00 | | 4 158 101.00 | 4 158 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 453.00 | | 924 453.00 | 924 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 916.00 | | 5 271 916.00 | 5 271 916.00 |
BZ Autres créances | 615 927.00 | | 615 927.00 | 615 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 847 424.00 | | 847 424.00 | 847 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 856 449.00 | | 11 856 449.00 | 11 856 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 085 025.00 | 5 234 181.00 | 25 850 844.00 | 31 085 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 798.00 | | | 4 430 798.00 |
DH Report à nouveau | 4 244 437.00 | | | 4 244 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 830 444.00 | | | -3 830 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 791.00 | | | 5 009 791.00 |
DP Provisions pour risques | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 362 979.00 | | | 12 362 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 295.00 | | | 1 131 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 475.00 | | | 5 270 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 171.00 | | | 864 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 445.00 | | | 1 001 445.00 |
EA Autres dettes | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 780 773.00 | | | 20 780 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 850 844.00 | | | 25 850 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 365 103.00 | | | 20 365 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 930.00 | 194 957.00 | 203 887.00 | 8 930.00 |
FD Production vendue biens | 12 767 641.00 | 8 306 076.00 | 21 073 717.00 | 12 767 641.00 |
FG Production vendue services | 234 739.00 | 13 291.00 | 248 030.00 | 234 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 011 310.00 | 8 514 324.00 | 21 525 634.00 | 13 011 310.00 |
FM Production stockée | | | -676 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 176 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 294 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 280.00 | |
GE Autres charges | | | 26 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 800 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 970.00 | | | -67 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262 938.00 | | | 21 262 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 093 382.00 | | | 25 093 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 830 444.00 | | | -3 830 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725 280.00 | | 10 970 837.00 | 16 725 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 67 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467 541.00 | 19 228 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465 274.00 | 19 151 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646 309.00 | | 10 970 837.00 | 16 646 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 294.00 | 864 645.00 | 27 758.00 | 4 397 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387 842.00 | 864 645.00 | 27 758.00 | 4 387 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 475.00 | 5 270 475.00 | | 5 270 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 446.00 | 457 446.00 | | 457 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001 445.00 | 1 001 445.00 | | 1 001 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 916.00 | 5 271 916.00 | | 5 271 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 362 979.00 | 11 947 309.00 | 415 670.00 | 12 362 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 025.00 | 1 131 025.00 | | 1 131 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 210 000.00 | | | 6 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 420.00 | 338 420.00 | | 338 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 831.00 | 5 991 831.00 | | 5 991 831.00 |
VW T.V.A. | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 780 774.00 | 20 365 104.00 | 415 670.00 | 20 780 774.00 |