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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AP Constructions | 400 378.00 | 192 484.00 | 207 894.00 | 400 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616 970.00 | 3 840 958.00 | 1 776 012.00 | 5 616 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 429.00 | 354 399.00 | 328 030.00 | 682 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 946 532.00 | | 9 946 532.00 | 9 946 532.00 |
BF Prêts | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 725 280.00 | 4 397 293.00 | 12 327 986.00 | 16 725 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475 256.00 | | 3 475 256.00 | 3 475 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 601 384.00 | | 1 601 384.00 | 1 601 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 707.00 | | 4 213 707.00 | 4 213 707.00 |
BZ Autres créances | 945 358.00 | | 945 358.00 | 945 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 1 591 611.00 | | 1 591 611.00 | 1 591 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840 643.00 | | 11 840 643.00 | 11 840 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 565 923.00 | 4 397 293.00 | 24 168 629.00 | 28 565 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 798.00 | 4 430 798.00 | | 4 430 798.00 |
DH Report à nouveau | 3 560 235.00 | 1 459 547.00 | | 3 560 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 202.00 | 1 744 931.00 | | 684 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 840 235.00 | 7 800 275.00 | | 8 840 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395 390.00 | 1 205 247.00 | | 6 395 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 349.00 | 650 558.00 | | 1 000 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 241.00 | 3 031 618.00 | | 2 180 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 611.00 | 506 544.00 | | 449 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880 934.00 | 1 162 128.00 | | 4 880 934.00 |
EA Autres dettes | 138 559.00 | 57 606.00 | | 138 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 310.00 | | | 283 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 328 394.00 | 6 613 702.00 | | 15 328 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 168 629.00 | 14 413 977.00 | | 24 168 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 004.00 | 5 724 560.00 | | 8 933 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 765.00 | 861 740.00 | 909 505.00 | 47 765.00 |
FD Production vendue biens | 10 996 156.00 | 6 062 450.00 | 17 058 607.00 | 10 996 156.00 |
FG Production vendue services | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 114 218.00 | 6 924 191.00 | 18 038 409.00 | 11 114 218.00 |
FM Production stockée | | | 34 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 201 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 853 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 954.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 182 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | 75 508.00 | | 6 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 12 568.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 12 568.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 033.00 | 750.00 | | 73 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 033.00 | 750.00 | | 73 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 233.00 | 11 818.00 | | -72 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 006.00 | 747 759.00 | | 252 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 202 567.00 | 20 272 078.00 | | 18 202 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 518 366.00 | 18 527 147.00 | | 17 518 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 202.00 | 1 744 931.00 | | 684 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754 168.00 | 8 971 112.00 | | 7 754 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 675 664.00 | 8 970 645.00 | | 7 675 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 052.00 | 467.00 | | 69 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 117.00 | 913 177.00 | | 3 484 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 665.00 | 913 177.00 | | 3 474 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 241.00 | 2 180 241.00 | | 2 180 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 243.00 | 242 243.00 | | 242 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880 934.00 | 4 880 934.00 | | 4 880 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
UP Prêts | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 707.00 | 4 213 707.00 | | 4 213 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VC Groupe et associés | 422 589.00 | 422 589.00 | | 422 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395 390.00 | | 6 239 070.00 | 6 395 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 447.00 | | | 349 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 225.00 | 429 225.00 | | 429 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 017.00 | 5 240 017.00 | | 5 240 017.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 328 395.00 | 8 933 005.00 | 6 239 070.00 | 15 328 395.00 |