| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AP Constructions | 276 573.00 | 42 473.00 | 234 100.00 | 276 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 793 067.00 | 3 167 614.00 | 1 625 453.00 | 4 793 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 138.00 | 264 578.00 | 386 560.00 | 651 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954 886.00 | | 1 954 886.00 | 1 954 886.00 |
BF Prêts | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 168.00 | 3 484 117.00 | 4 270 051.00 | 7 754 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816 165.00 | | 3 816 165.00 | 3 816 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 400.00 | | 1 566 400.00 | 1 566 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 405.00 | | 4 280 405.00 | 4 280 405.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 394 785.00 | | 394 785.00 | 394 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 926.00 | | 10 143 926.00 | 10 143 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 094.00 | 3 484 117.00 | 14 413 977.00 | 17 898 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 798.00 | 4 430 798.00 | | 4 430 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 547.00 | | | 1 459 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 931.00 | 1 459 547.00 | | 1 744 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 275.00 | 6 055 344.00 | | 7 800 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 247.00 | 1 228 490.00 | | 1 205 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 558.00 | 236 792.00 | | 650 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 618.00 | 2 878 282.00 | | 3 031 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 544.00 | 691 231.00 | | 506 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162 128.00 | | | 1 162 128.00 |
EA Autres dettes | 57 606.00 | 157 147.00 | | 57 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 702.00 | 5 191 942.00 | | 6 613 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 413 977.00 | 11 247 286.00 | | 14 413 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724 560.00 | 4 206 425.00 | | 5 724 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 260 881.00 | 260 881.00 | |
FD Production vendue biens | 13 153 557.00 | 6 082 078.00 | 19 235 635.00 | 13 153 557.00 |
FG Production vendue services | 171 428.00 | | 171 428.00 | 171 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324 985.00 | 6 342 959.00 | 19 667 943.00 | 13 324 985.00 |
FM Production stockée | | | 515 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 259 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 512 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 008 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 589.00 | |
GE Autres charges | | | 43 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 765 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 508.00 | 30 628.00 | | 75 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | 53 615.00 | | 12 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 568.00 | 53 615.00 | | 12 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 25 852.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 25 852.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | 27 764.00 | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 759.00 | 668 677.00 | | 747 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 272 078.00 | 18 505 949.00 | | 20 272 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 527 147.00 | 17 046 402.00 | | 18 527 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 931.00 | 1 459 547.00 | | 1 744 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 416.00 | | 2 390 956.00 | 5 427 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 69 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 204.00 | 7 754 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 304.00 | 7 675 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 348 012.00 | | 2 390 956.00 | 5 348 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 834.00 | 457 589.00 | 63 306.00 | 3 089 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 382.00 | 457 589.00 | 63 306.00 | 3 080 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | -287 082.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 618.00 | 3 031 618.00 | | 3 031 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 162 128.00 | 1 162 128.00 | | 1 162 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UP Prêts | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 405.00 | 4 280 405.00 | | 4 280 405.00 |
VB T. V. A. | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 247.00 | 603 745.00 | 473 145.00 | 1 205 247.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 735.00 | 4 433 735.00 | | 4 433 735.00 |
VW T.V.A. | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 701.00 | 5 724 559.00 | 473 145.00 | 6 613 701.00 |