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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AP Constructions | 102 805.00 | 5 022.00 | 97 783.00 | 102 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941 564.00 | 2 523 923.00 | 1 417 641.00 | 3 941 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 847.00 | 188 356.00 | 430 491.00 | 618 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BF Prêts | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 750.00 | 2 726 753.00 | 2 005 997.00 | 4 732 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 071.00 | | 1 409 071.00 | 1 409 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 196.00 | | 919 196.00 | 919 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 131.00 | | 3 537 131.00 | 3 537 131.00 |
BZ Autres créances | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 935 636.00 | | 935 636.00 | 935 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 490.00 | | 7 008 490.00 | 7 008 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 240.00 | 2 726 753.00 | 9 014 488.00 | 11 741 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 032 712.00 | | | 4 032 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 086.00 | | | 678 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 798.00 | | | 4 875 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 180.00 | | | 994 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 219.00 | | | 201 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 888.00 | | | 2 569 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
EA Autres dettes | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 690.00 | | | 4 138 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 488.00 | | | 9 014 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 225.00 | | | 3 677 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 689 584.00 | 6 080 911.00 | 16 770 494.00 | 10 689 584.00 |
FG Production vendue services | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 899 884.00 | 6 080 911.00 | 16 980 795.00 | 10 899 884.00 |
FM Production stockée | | | 300 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 307 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 340 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 028.00 | | | 287 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 294.00 | | | 17 317 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 639 208.00 | | | 16 639 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 086.00 | | | 678 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 949.00 | | 523 707.00 | 4 337 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 817.00 | 50 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 689.00 | 18 217.00 | 4 732 750.00 | 110 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 689.00 | 13 400.00 | 4 672 546.00 | 110 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 928.00 | | 523 707.00 | 4 272 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 002.00 | 338 150.00 | 13 400.00 | 2 402 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 550.00 | 338 150.00 | 13 400.00 | 2 392 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 888.00 | 2 569 888.00 | | 2 569 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
UP Prêts | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 537 131.00 | | | 3 537 131.00 |
VB T. V. A. | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 180.00 | 532 715.00 | 461 465.00 | 994 180.00 |
VI Groupe et associés | 200 624.00 | 200 624.00 | | 200 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 917.00 | | | 287 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 448.00 | 3 793 448.00 | | 3 793 448.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 690.00 | 3 677 225.00 | 461 465.00 | 4 138 690.00 |