| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 121 878.00 | |
AP Constructions | | | 343 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 302 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 847 930.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 021 027.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 702 504.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 406 620.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 118 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 013 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 089 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 893.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 591 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 259 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 962 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 430 798.00 | 4 430 798.00 | | 4 430 798.00 |
DH Report à nouveau | 413 991.00 | 4 244 437.00 | | 413 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 125.00 | -3 830 444.00 | | -154 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 664.00 | 5 009 791.00 | | 4 855 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 414 943.00 | 12 363 249.00 | | 15 414 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 083.00 | 1 131 025.00 | | 5 388 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 219.00 | 5 270 475.00 | | 10 147 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 267.00 | 864 171.00 | | 798 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 611.00 | 1 001 445.00 | | 1 089 611.00 |
EA Autres dettes | 268 299.00 | 150 408.00 | | 268 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 106 422.00 | 20 780 773.00 | | 33 106 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 962 086.00 | 25 850 844.00 | | 37 962 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 840 790.00 | | | 17 840 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 961 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 522 409.00 | |
FM Production stockée | | | 1 194 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 813 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 471 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 646 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 48 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 86 676.00 | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 218.00 | 104 731.00 | | 124 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 016.00 | 154 646.00 | | 168 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 016.00 | -67 970.00 | | -101 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 313.00 | -900.00 | | -42 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 880 596.00 | 21 262 938.00 | | 33 880 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 034 721.00 | 25 093 382.00 | | 34 034 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 125.00 | -3 830 444.00 | | -154 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 228 575.00 | | 6 803 730.00 | 19 228 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 66 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 618 448.00 | 1 253 694.00 | 22 160 163.00 | 2 618 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 448.00 | 1 252 694.00 | 21 958 367.00 | 2 618 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | 126 092.00 | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151 871.00 | | 6 677 638.00 | 19 151 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 181.00 | 1 476 174.00 | 1 252 694.00 | 5 234 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 4 214.00 | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 729.00 | 1 471 959.00 | 1 252 694.00 | 5 224 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 218.00 | 10 147 218.00 | | 10 147 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 801.00 | 395 801.00 | | 395 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 652.00 | 310 652.00 | | 310 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089 611.00 | 1 089 611.00 | | 1 089 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 298.00 | 268 298.00 | | 268 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 013 843.00 | 7 013 843.00 | | 7 013 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 977 758.00 | 977 758.00 | | 977 758.00 |
VC Groupe et associés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 000.00 | | 11 800 000.00 | 15 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 943.00 | 149 310.00 | 265 632.00 | 414 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 388 082.00 | 5 388 082.00 | | 5 388 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 206 905.00 | 8 140 653.00 | 66 252.00 | 8 206 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 106 422.00 | 17 840 789.00 | 12 065 632.00 | 33 106 422.00 |